| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۷۱) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۵۷ |
۳۳۸.۵۱ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۳) |
(۸۷.۲۶) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۱) |
(۹۱.۲۳) |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۹۹ |
۰.۲۴ |
۳,۵۵۳.۸۸ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۶۲ |
۰.۵۲ |
۸۶۰.۴۶ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۵۲ |
(۰.۵۹) |
۵۵۷.۲۳ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۳.۱۱) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۵ |
(۸۵.۶) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۱) |
۲۳۶.۹۹ |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۱ |
(۶۷.۹۹) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۳۲ |
۰.۷۸ |
۱۱,۶۸۹.۷۲ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۱۲ |
۲.۰۴ |
۵,۶۷۰.۷۲ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۴ |
۲.۴۱ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
|
|