| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۴۱) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۷۵ |
۱.۲۹ |
۵۶,۸۰۳.۵۳ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۳۹.۴۸) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۹۵) |
۰.۲۱ |
(۹۶.۹۷) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۱۷ |
۰.۸ |
۶,۷۸۰.۳۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۸۴ |
۰.۵۱ |
۲,۰۳۵.۸۵ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۱۷ |
۲۶۱.۸۵ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۲۹ |
۱۰۳.۹۴ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۱.۲) |
(۷۲.۴۳) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲) |
(۹۵.۷۹) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۷۱ |
۰.۳۷ |
۱,۲۳۷.۴۱ |
۲۷۹.۳۷ |
|
|