| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۶) |
(۸۷.۳۲) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۴) |
(۹۲.۷۹) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۱.۰۶ |
۰.۰۳ |
۴,۵۸۹.۵۱ |
۹.۸۱ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۸۶ |
(۷۰.۴۹) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۷۷ |
۱.۲۱ |
۶۰,۵۸۴.۲۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۰۶ |
۰.۶۳ |
۴,۶۵۹.۳ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۴) |
(۸۹.۲۸) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۸) |
۵۶.۷۱ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۵۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۳ |
۱۴۲.۵۹ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۷۸ |
۱.۲۵ |
۱,۶۰۱.۶۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۰.۸۴) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۲۷ |
۰.۳۲ |
۱۶۳.۸۶ |
۲۲۱.۵۹ |
|
|