| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۴۲ |
۰.۴۷ |
۳۵۸.۶۵ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۱۵ |
۰.۷۴ |
۶,۴۱۵.۵۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۹) |
۳۵۳.۱۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۱.۵۶) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۲ |
(۳۹.۴۷) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۷) |
(۴۱.۵۶) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۵) |
(۶۰.۵۱) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۶۸ |
(۰.۶۷) |
۱,۰۸۳.۳۶ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۲) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۶۱ |
۰.۹۱ |
۸۲۱.۸۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۸۳ |
۰.۴۷ |
۷۵,۴۵۷.۲۸ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۵ |
۰ |
|
|