| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۳.۳۷) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۱ |
(۲۰.۵۴) |
۴۴ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۶ |
۱.۲۱ |
۳۲,۶۷۹.۶۶ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۹۳ |
(۰.۱۵) |
۲,۸۱۵.۸ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۳۶) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۴ |
(۳۶.۸۷) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۸۹ |
۱.۱ |
۲,۴۳۳.۴۱ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۶) |
۱۵۳.۱۴ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۹) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۹) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
|
|