| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۶۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۷۲.۲۶ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۶۹ |
۶۳۱.۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۱.۱۸ |
۰.۱۸ |
۷,۰۸۰.۶۷ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۱۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۱) |
(۳۵.۸۷) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۵.۴۷) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۸ |
(۲۴.۶۴) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۱) |
(۳۹.۴۹) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۶۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۲) |
(۶۴.۹۱) |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۶.۶۳ |
۸۳.۶۸ |
|
|