| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۶) |
(۴۳.۴۳) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۳۶ |
۱.۵۸ |
۵۰۲,۶۵۳.۰۶ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۲۶ |
۰.۶۳ |
۹,۵۸۴.۰۴ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۹۴ |
۶۶۲.۳۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۲۲ |
۳.۴ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۸.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۸۷ |
(۰.۴۷) |
۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۲.۵۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۶۶ |
۰.۴۷ |
۴۰,۴۰۳.۱۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۷۵ |
۳.۰۴ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۳.۰۱ |
۰.۸۷ |
۵,۰۱۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
|
|