| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۶۵ |
۳,۴۰۰.۵۶ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۴) |
(۶.۸۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۶) |
۰.۴۴ |
(۹۱.۲۲) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۴۶ |
۰.۱۲ |
۴۴۲.۱۱ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۳) |
(۳۸.۹۷) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۸۵ |
۱.۴۸ |
۲,۰۷۴.۹۵ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۸ |
۱.۱۴ |
۶۸,۲۷۸.۱۱ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۸) |
(۱۳.۴۷) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۷ |
(۸۲.۹۴) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۴۶ |
۲.۱۲ |
۱۹,۸۱۶.۸۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۹ |
۰.۸۷ |
۹۵,۰۲۵.۰۵ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۴ |
(۰.۱۹) |
۱۵,۶۴۹.۲۲ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۷۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۵.۸) |
|
|