| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۵۴ |
۰.۹۳ |
۶۰۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۲.۰۱ |
۰.۵۶ |
۱۴۱,۹۹۶.۹۴ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۵۵) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰.۳۶ |
۷۶۴.۵۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۷۷ |
۱.۰۵ |
۱,۵۳۹.۴۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۱.۶۵ |
(۰.۳۴) |
۳۸,۷۰۳.۰۲ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۱.۲ |
۰.۱۸ |
۷,۷۸۹.۴۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۱۹) |
۰.۴۷ |
(۹۸.۷۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۴۸ |
۲.۰۹ |
۷۷۷,۶۱۵.۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۲.۲۸ |
۱.۲۶ |
۳۷۸,۱۲۶.۲۸ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۱.۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۱۷) |
(۶۷.۸۴) |
|
|