| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۳۱ |
۲.۷۹ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۷) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۸۸ |
۰.۲۸ |
۲,۳۳۵.۲۱ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۵۹) |
(۵۲.۲۵) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۴ |
(۶۸.۸۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۵۴ |
۲.۰۶ |
۲۵,۹۶۵.۲۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۸۷ |
(۰.۱۹) |
۲,۲۵۴.۹۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۶۵ |
۱.۲۶ |
۹۶۴.۱ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۸۶ |
۳.۲ |
۲,۹۷۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۳۷ |
۱.۴۴ |
۵۲۱,۳۴۷.۹۳ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۸۲ |
۰.۴۱ |
۱,۸۶۲.۱۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۳۸) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۷) |
(۸۲.۶۴) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۳) |
۴۸.۵۵ |
(۶۶.۲۵) |
|
|