| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۹۵ |
۱,۸۸۳.۶۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۱ |
(۵۷.۹۶) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۱.۳۳ |
(۰.۲۹) |
۱۲,۳۹۹.۲۹ |
(۶۴.۹) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۶۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۱۶) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۹۴ |
۰.۸۵ |
۲,۹۱۹.۴۷ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۲) |
۳۰۵.۵۵ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۶) |
(۸۶.۳۸) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۹۲ |
۰.۶۳ |
۲,۶۸۹.۸ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۴) |
۲۸۱.۸۹ |
(۷۶.۵) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۵) |
۱۰۱.۱ |
(۸۳.۹۱) |
|
|