| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۵.۳۷) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۶۶ |
۱.۷۹ |
۴۱,۰۶۳.۸۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۷) |
۲۸۴.۱۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۴۳ |
۱,۳۹۷.۹۶ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۱.۸۴) |
(۸۴.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۴ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۳۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۳ |
۱.۶۱ |
۱۰,۹۰۴.۰۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۲۶ |
۲,۵۰۳.۶۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۴۴ |
۳.۷۷ |
۱۸,۲۲۰.۳۷ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۹ |
۴.۹۶ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۹۳ |
(۰.۱۷) |
۱۰۸,۲۵۷.۴۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۴۹ |
۴.۰۹ |
۷۷۹,۸۶۷.۲۳ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
|
|