| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۶۹ |
۰.۱۶ |
۱,۱۳۱.۱ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۶۷) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۹) |
(۸۵.۰۱) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۱.۴ |
(۱۶.۴۹) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۶۹ |
۶۹۹.۰۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۴) |
(۷۵.۷۵) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۵۸ |
۰.۸۹ |
۳۰,۷۴۱.۱۵ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۳۷ |
۱.۶۲ |
۵۲۰,۷۷۵.۷۲ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۱.۴۲ |
(۰.۰۴) |
۱۶,۸۲۵.۳۴ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۲.۲۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۶ |
۳۴۳.۷۹ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۶۸ |
۰.۹۲ |
۱,۰۷۷.۴۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|