| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۵۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۱.۶۵) |
۰.۳ |
(۹۹.۷۷) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۴۷.۶۱ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۲.۱۱ |
۰.۷۲ |
۲۰۷,۰۶۲.۷۹ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۸) |
(۷۲.۳) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۲۸ |
۱.۵۳ |
۱۷۷.۶۵ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۵۲ |
۲.۷۲ |
۲۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۳۵ |
۳۰۵.۵۳ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۱۹ |
۰.۸۹ |
۷,۴۰۸.۰۸ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۱) |
۵۳.۷۸ |
(۹۸.۲۵) |
|
|