| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۷۳ |
۰.۵۷ |
۱,۳۰۸.۴۶ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۳۲ |
۰.۸۱ |
۲۲۳.۱۹ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۳) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۱۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۶۵ |
(۵۷.۷۱) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۵.۷۷ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۸۶ |
۰.۶۹ |
۲,۱۵۵.۵۷ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۵۴ |
۰.۲۱ |
۲۶,۵۳۴.۹۲ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۲.۲۷ |
۰.۸۷ |
۳۶۲,۹۲۶.۷۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۶۸ |
(۵۹.۳۲) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۱۱ |
۳.۲۵ |
۷,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۳۷) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹) |
۰ |
|
|