| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۴۷) |
۲۳۵.۰۳ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۱۵ |
۱.۵۴ |
۶,۳۷۵.۶۳ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۰۴ |
۱.۸۳ |
۱۶۱,۳۶۳.۹۱ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۷۴ |
۱.۳۷ |
۵۴,۵۸۲.۵۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۶) |
(۲۰.۶۴) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۷۴ |
۰.۲۱ |
۱,۳۹۶.۵۱ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۸) |
۱۸۵.۴۸ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۴) |
(۰.۴۲) |
(۷۷.۱۳) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۷ |
(۳۲.۱۱) |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۱.۱۴ |
۰.۲۶ |
۶,۰۹۳.۵۷ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۵۷ |
۱۲۷.۷۳ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۰.۴۳) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۲) |
(۷۰.۰۸) |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|