| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۰۸ |
۳۹۶.۰۱ |
۳۲ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۹) |
(۵۸.۳۸) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۵) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۵.۳۷) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۶۶ |
۱.۷۹ |
۴۱,۰۶۳.۸۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۷) |
۲۸۴.۱۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۴۳ |
۱,۳۹۷.۹۶ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۱.۸۴) |
(۸۴.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۳۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۳ |
۱.۶۱ |
۱۰,۹۰۴.۰۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۲۶ |
۲,۵۰۳.۶۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۴۴ |
۳.۷۷ |
۱۸,۲۲۰.۳۷ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۹ |
۴.۹۶ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
|
|