| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۶۹ |
۰.۵۴ |
۱,۱۴۲.۷۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۵۹ |
۱.۶۸ |
۳۱,۶۶۸.۵۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۷۳ |
۰.۷۵ |
۱,۳۰۸.۲۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۳۳ |
۰.۵۲ |
۴۴۳,۲۴۳.۰۹ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۵۴) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۶۵) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۴۷ |
۱.۹۳ |
۴۶۲.۱۷ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۷۹ |
۲.۸۷ |
۶۵,۲۷۴.۹۹ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۴ |
۴.۶۵ |
۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۸۶) |
۰ |
|
|