| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۲۳ |
۰.۶۸ |
۱۳۴.۷۹ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۶۶ |
۰.۳۸ |
۹۸۶.۵۹ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱.۳۴ |
۰.۴۳ |
۱۲,۷۵۶.۶۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۶۸ |
۰.۳۸ |
۱,۰۸۴.۳۲ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۷۶ |
۱.۷۱ |
۱,۴۷۶.۲۳ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۵۳ |
۲.۲ |
۹۰۳,۴۶۱.۷۹ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۶۶ |
۱.۵۶ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۱.۱۸ |
۰.۲۹ |
۷,۰۷۹.۵ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۲۸ |
(۸۹.۴۱) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۴۹ |
۱.۲۵ |
۲۲,۲۸۸.۹ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۱) |
۳۹.۱۷ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۸۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۲.۳۳) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۱.۲۷ |
۰.۷۹ |
۹,۹۹۲.۴۳ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۶۹ |
(۰.۳۳) |
۱,۱۳۷.۱۶ |
(۶۹.۶) |
|
|