صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۴۱ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ۰.۵۲ (۰.۵۹) ۵۵۷.۲۳ (۸۸.۵۳)
۱۲۴۲ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ (۳.۱۱) (۱.۷۱) (۱۰۰) (۹۹.۸۲)
۱۲۴۳ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ (۰.۵۳) ۰.۲۵ (۸۵.۶) ۱۴۸.۵۴
۱۲۴۴ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲۴۵ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲۴۶ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ۰.۳۳ (۰.۰۱) ۲۳۶.۹۹ (۲.۰۱)
۱۲۴۷ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ (۰.۳۱) ۰.۵۱ (۶۷.۹۹) ۵۴۲.۵۴
۱۲۴۸ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ ۱.۳۲ ۰.۷۸ ۱۱,۶۸۹.۷۲ ۱,۵۸۱.۴۶
۱۲۴۹ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ۱.۱۲ ۲.۰۴ ۵,۶۷۰.۷۲ ۱۵۷,۴۲۸.۱۴
۱۲۵۰ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۳.۴ ۲.۴۱ ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ ۵۹۵,۳۳۴.۸۲
۱۲۵۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲۵۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۴) ۰
۱۲۵۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ ۳.۰۳ ۱.۷۸ ۵,۳۲۰,۰۰۰ ۶۱,۴۳۷.۷
۱۲۵۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ (۱.۹۳) (۲.۱۷) (۹۹.۹۲) (۹۹.۹۷)
۱۲۵۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ (۲.۷۹) (۱.۷۴) (۱۰۰) (۹۹.۸۳)
۱۲۵۶ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ (۲.۳۳) (۱.۹۷) (۹۹.۹۸) (۹۹.۹۳)
۱۲۵۷ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ (۱.۶۵) ۰.۱۹ (۹۹.۷۷) ۹۸.۵۹
۱۲۵۸ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲۵۹ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۲) ۰