| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۸۷ |
۱.۶۵ |
۸۶,۶۰۹.۳۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۱.۰۳ |
۰.۵۸ |
۴,۱۲۱.۹ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۸.۲۴) |
۹۵.۱ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۴) |
(۶۰.۱۵) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۶۱.۳۱ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۶۳ |
۰.۸۸ |
۸۹۴.۵۳ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۴۷) |
۲۳۵.۰۳ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۱۵ |
۱.۵۴ |
۶,۳۷۵.۶۳ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۰۴ |
۱.۸۳ |
۱۶۱,۳۶۳.۹۱ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۷۴ |
۱.۳۷ |
۵۴,۵۸۲.۵۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
|
|