| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۵۸ |
۱.۲۹ |
۷۱۲.۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۳۶ |
۰.۷۱ |
۱۳,۹۵۹.۳۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۱۲ |
۲.۳۳ |
۲۱۲,۰۲۷.۸۲ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۹۷ |
۱.۲ |
۱۲۱,۴۷۴.۴۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۷۱ |
(۰.۷۷) |
۱,۲۴۴.۳۵ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۲) |
(۸۵.۱۵) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۵۸ |
۱.۸۵ |
۳۰,۴۸۱.۷۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۶۴) |
(۹۱.۳۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۹۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۶۳ |
۴.۵ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۹۷ |
۰.۸۲ |
۳,۲۷۷.۹۴ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
|
|