| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۵۹ |
۱.۶۸ |
۳۱,۶۶۸.۵۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۷۳ |
۰.۷۵ |
۱,۳۰۸.۲۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۳۳ |
۰.۵۲ |
۴۴۳,۲۴۳.۰۹ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۵۴) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۶۵) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۴۷ |
۱.۹۳ |
۴۶۲.۱۷ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۷ |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۷۹ |
۲.۸۷ |
۶۵,۲۷۴.۹۹ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۴ |
۴.۶۵ |
۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۲۴ |
۲.۱۳ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۰۸ |
۳۹۶.۰۱ |
۳۲ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۹) |
(۵۸.۳۸) |
(۲۷.۴۲) |
|
|