| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۸۸ |
(۷۳.۳۹) |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۳۵ |
۰.۰۶ |
۱۳,۳۲۰.۹۶ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۷۱) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۴۹ |
۲.۸۷ |
۷۹۱,۳۰۸.۴۲ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۱.۵) |
(۹۰.۱۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۹۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۳ |
(۸۸.۰۸) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۷ |
(۰.۷۱) |
۱,۱۷۶.۷۹ |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۹۱) |
(۱.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۲۴ |
۴۳۰.۴۸ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۲۲ |
۲۲۲.۰۴ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۸۱ |
۲.۵۴ |
۶۹,۷۲۳.۱ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|