| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۱.۸۵ |
۷.۲۳ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۴۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۶ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۵.۷۵) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۳) |
۱,۸۱۷.۹۳ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۵۹ |
۱.۱۸ |
۷۶۱.۹۳ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۹۸ |
(۰.۱۱) |
۳,۳۷۸.۶۸ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۷۱) |
۱.۹۵ |
(۹۲.۴۸) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳ |
۳.۰۸ |
۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۲.۱۹ |
۱.۲۹ |
۲۶۹,۳۴۸.۳۷ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۵۱ |
۰.۷۶ |
۲۳,۴۱۸.۱۹ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۲.۲۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۹۵ |
۱,۸۸۳.۶۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۱ |
(۵۷.۹۶) |
۴۸.۴۳ |
|
|