| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۱.۲۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۰۲) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۸ |
۰ |
۱,۷۵۲.۱۹ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۴۱) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۷۵ |
۱.۲۹ |
۵۶,۸۰۳.۵۳ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۳۹.۴۸) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۹۵) |
۰.۲۱ |
(۹۶.۹۷) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۱۷ |
۰.۸ |
۶,۷۸۰.۳۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۸۴ |
۰.۵۱ |
۲,۰۳۵.۸۵ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۱۷ |
۲۶۱.۸۵ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۲۹ |
۱۰۳.۹۴ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۱.۲) |
(۷۲.۴۳) |
(۹۸.۸) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲) |
(۹۵.۷۹) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۱ |
۰ |
|
|