| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۲.۰۱ |
۰.۵۶ |
۱۴۱,۹۹۶.۹۴ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۵۵) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰.۳۶ |
۷۶۴.۵۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۷۷ |
۱.۰۵ |
۱,۵۳۹.۴۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۱.۶۵ |
(۰.۳۴) |
۳۸,۷۰۳.۰۲ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۱.۲ |
۰.۱۸ |
۷,۷۸۹.۴۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۱۹) |
۰.۴۷ |
(۹۸.۷۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۴۸ |
۲.۰۹ |
۷۷۷,۶۱۵.۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۲.۲۸ |
۱.۲۶ |
۳۷۸,۱۲۶.۲۸ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۱.۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۱۷) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۷۲ |
۱.۰۷ |
۵۰,۱۶۹.۰۴ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
|
|