| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۲۷ |
۲.۲۱ |
۳۵۹,۲۲۸.۴۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۰۸ |
۱.۳۱ |
۴,۸۷۵.۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۷) |
(۴۰.۰۷) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۱) |
۰.۶۵ |
(۳۱.۲۷) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۷۱ |
۲.۶۶ |
۱,۷۵۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۹۵ |
۰.۱۲ |
۳,۰۳۷.۷ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۴۶ |
۰.۹۲ |
۴۳۵.۹۲ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۶۵ |
۳,۴۰۰.۵۶ |
۹۵۸.۳۶ |
|
|