| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۵۸ |
۱.۲۹ |
۷۱۲.۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۳۶ |
۰.۷۱ |
۱۳,۹۵۹.۳۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۱۲ |
۲.۳۳ |
۲۱۲,۰۲۷.۸۲ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۹۷ |
۱.۲ |
۱۲۱,۴۷۴.۴۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۷۱ |
(۰.۷۷) |
۱,۲۴۴.۳۵ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۲) |
(۸۵.۱۵) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۵۸ |
۱.۸۵ |
۳۰,۴۸۱.۷۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۶۴) |
(۹۱.۳۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۹۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۶۳ |
۴.۵ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۹۷ |
۰.۸۲ |
۳,۲۷۷.۹۴ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۲۷ |
۱.۶۶ |
۱۰,۰۳۱.۸۳ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۳۱ |
۲.۷۹ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|