| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۶) |
۰.۴۴ |
(۹۱.۲۲) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۴۶ |
۰.۱۲ |
۴۴۲.۱۱ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۳) |
(۳۸.۹۷) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۸۵ |
۱.۴۸ |
۲,۰۷۴.۹۵ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۸ |
۱.۱۴ |
۶۸,۲۷۸.۱۱ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۸) |
(۱۳.۴۷) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۷ |
(۸۲.۹۴) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۴۶ |
۲.۱۲ |
۱۹,۸۱۶.۸۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۹ |
۰.۸۷ |
۹۵,۰۲۵.۰۵ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۴ |
(۰.۱۹) |
۱۵,۶۴۹.۲۲ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۷۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۲۳ |
۰.۶۸ |
۱۳۴.۷۹ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۶۶ |
۰.۳۸ |
۹۸۶.۵۹ |
۲۹۶.۶۴ |
|
|