| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۲.۴۹ |
۰.۸۱ |
۷۸۸,۸۷۶.۰۱ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۵ |
(۶۹.۵) |
۲۰.۱ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۸ |
(۳۶.۹۲) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۸۲ |
۲.۵۷ |
۷۱,۲۴۹.۶۴ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۱.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۶,۴۰۸.۵۹ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۸۷) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۱ |
(۴۶.۴۵) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۳۷) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵۸) |
(۹۵.۷۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۰۷ |
۱.۴۷ |
۱۷۴,۰۱۵.۱۱ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۲) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۶۲) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۹ |
(۷۷.۲۹) |
۱۸۹.۶۹ |
|
|