| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۵۷ |
۱.۷۳ |
۲۹,۵۱۹.۳۷ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۸۷ |
۱.۶۵ |
۸۶,۶۰۹.۳۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۱.۰۳ |
۰.۵۸ |
۴,۱۲۱.۹ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۸.۲۴) |
۹۵.۱ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۴) |
(۶۰.۱۵) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۶۱.۳۱ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۶۳ |
۰.۸۸ |
۸۹۴.۵۳ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۴۷) |
۲۳۵.۰۳ |
(۸۲.۲۱) |
|
|