| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۸۸ |
۰.۲۸ |
۲,۳۳۵.۲۱ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۵۹) |
(۵۲.۲۵) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۴ |
(۶۸.۸۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۵۴ |
۲.۰۶ |
۲۵,۹۶۵.۲۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۸۷ |
(۰.۱۹) |
۲,۲۵۴.۹۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۶۵ |
۱.۲۶ |
۹۶۴.۱ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۸۶ |
۳.۲ |
۲,۹۷۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۳۷ |
۱.۴۴ |
۵۲۱,۳۴۷.۹۳ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۸۲ |
۰.۴۱ |
۱,۸۶۲.۱۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۳۸) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۷) |
(۸۲.۶۴) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۳) |
۴۸.۵۵ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳) |
(۴۶.۵۵) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۱ |
(۵۷.۴۹) |
۳.۱۳ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۷.۸۶ |
۹.۳۷ |
|
|