| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۲ |
(۲۰.۵۶) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۷۶ |
۰.۴۲ |
۱,۴۹۸.۱۲ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۱۵ |
۸۷.۷۲ |
۷۴.۵ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۴) |
۲۴۱.۹۸ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۴) |
(۳۹.۲۸) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۸ |
(۴۶.۸۱) |
۹۲.۸ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۶ |
(۰.۰۷) |
۸۰۰.۳۴ |
(۲۱.۷) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۸ |
(۴۱.۳۷) |
۱۸۰.۲ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۱۳ |
۰.۸۳ |
۵,۸۸۲.۱۸ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۷۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۵ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۶.۱۲ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۴۵ |
۰.۱۶ |
۴۰۹.۷ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۷) |
(۸۲.۸۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۹) |
(۵۴.۸۳) |
(۸۳.۲۱) |
|
|