| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۵۳ |
۲.۲ |
۹۰۳,۴۶۱.۷۹ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۶۶ |
۱.۵۶ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۱.۱۸ |
۰.۲۹ |
۷,۰۷۹.۵ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۲۸ |
(۸۹.۴۱) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۴۹ |
۱.۲۵ |
۲۲,۲۸۸.۹ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۱) |
۳۹.۱۷ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۸۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۲.۳۳) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۱.۲۷ |
۰.۷۹ |
۹,۹۹۲.۴۳ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۶۹ |
(۰.۳۳) |
۱,۱۳۷.۱۶ |
(۶۹.۶) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶) |
(۳۶.۵۵) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۵۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۱.۶۵) |
۰.۳ |
(۹۹.۷۷) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۴۷.۶۱ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|