| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۰۴ |
۱.۸۳ |
۱۶۱,۳۶۳.۹۱ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۷۴ |
۱.۳۷ |
۵۴,۵۸۲.۵۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۶) |
(۲۰.۶۴) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۷۴ |
۰.۲۱ |
۱,۳۹۶.۵۱ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۸) |
۱۸۵.۴۸ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۴) |
(۰.۴۲) |
(۷۷.۱۳) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۷ |
(۳۲.۱۱) |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۱.۱۴ |
۰.۲۶ |
۶,۰۹۳.۵۷ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۵۷ |
۱۲۷.۷۳ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۰.۴۳) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۲) |
(۷۰.۰۸) |
(۶.۰۹) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۷۱) |
(۲۲.۸۷) |
|
|