| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۷۶ |
۰.۹۷ |
۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۸ |
(۲۴.۹۶) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۵۷ |
۲.۲۱ |
۲۹,۶۱۸.۱۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۱ |
(۰.۶۵) |
۳,۶۵۳.۶۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۵۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۵ |
۱,۷۶۵.۹۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۵۲ |
۱.۱۸ |
۵۷۰.۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۳۸ |
۲.۵۴ |
۵۳۹,۷۴۸.۰۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۶۲ |
(۰.۶۴) |
۸۴۱.۰۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۷۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۷۲ |
۰.۴۶ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۳۱) |
۱.۰۸ |
(۹۹.۱۸) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۵ |
۲.۴۹ |
۴۷۸,۸۴۵.۳۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۰۶ |
۲.۱۵ |
۱۶۹,۷۵۷.۷۱ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
|
|