| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۷۴) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۶۱) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۵.۷۹) |
(۸۳.۴۲) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۴۲) |
(۸۸.۹۱) |
(۷۸.۲۲) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۴۷) |
(۵۸.۹۳) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۳.۲۸ |
۹۰.۱۳ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۸ |
۰.۵۲ |
۱,۷۵۴.۱۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۸۱ |
۱۸۸.۷ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۵۷ |
۶۸.۷۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۰۲ |
۰.۸۸ |
۳,۹۴۱.۱۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۹۴ |
۱ |
۲,۹۰۶.۱۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۹۸ |
۷۰.۵۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱ |
۱.۱۲ |
۳,۷۱۹.۵۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۳۹ |
۱.۵۲ |
۱۵,۴۲۹.۷۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|