| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۱۶ |
۴۸۰.۴۸ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۷۷ |
۲.۳۵ |
۱,۵۷۲.۰۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۲۵ |
۰.۹ |
۳۴۰,۹۵۸.۹۷ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۶۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۷) |
(۳۷.۶۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۵۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۴۶) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۹۶) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۶۲ |
(۰.۶۷) |
۸۵۸.۵۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳) |
(۲۶.۴۷) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۸۱ |
۱۱۴.۵۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|