| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۵) |
(۸۳.۳۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۱۱ |
۱.۶۲ |
۵,۴۶۸.۲۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۴۸ |
۱.۶۸ |
۲۱,۳۹۳.۱۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۴ |
۰.۹۲ |
۳۲۹.۸۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۷۲ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۲۷ |
۱,۷۳۳.۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲ |
(۰.۴۷) |
۱۰۴.۶۱ |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۲۷) |
۱.۱۳ |
(۶۲.۶۲) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۱۱ |
۱.۱ |
۵,۴۲۸.۵۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۵.۱۵ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۲۶) |
۱,۶۹۷.۷۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۲.۵۹) |
(۵۹.۰۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۷) |
۳۹.۳۶ |
(۹۸.۶۲) |
|
|