| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۵۹ |
۳.۷۳ |
۳۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۴۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۴.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۴۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۴۹ |
۱.۳ |
۲۲,۲۵۵.۵۱ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۴۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۱.۵۴) |
۰.۷۸ |
(۹۹.۶۵) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۴۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۴.۸۷ |
۲.۱۸ |
۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۴۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۸۶ |
۰.۷۵ |
۸۲,۰۱۶.۹۱ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۴۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۷) |
(۱۴.۲۶) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۴۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۲.۰۴) |
(۷۸.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۸۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۳.۶۳) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۴۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۹ |
۲.۰۵ |
۹۶,۶۳۶.۶۲ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۴۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۸) |
(۱.۲) |
(۹۴.۳۲) |
(۹۸.۷۷) |
|
|