| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۲.۲۷ |
۰.۴۷ |
۳۶۰,۰۵۷.۳۱ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۲) |
۱.۲۹ |
(۸۵.۲۵) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۷۳ |
۳.۳۵ |
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۰۹ |
۱.۲۳ |
۵,۰۷۶.۶۳ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۱۹ |
۳.۴۹ |
۹,۳۹۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۸۳ |
۰.۲۴ |
۱,۹۴۶.۶۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۴ |
۶۶.۸۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۱۶ |
۱.۲۳ |
۶,۵۲۴.۳۳ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۱ |
۰.۷۹ |
۵,۲۵۲.۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۸۱ |
۰.۲۹ |
۱,۷۷۰.۹۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۰۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۴۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۳) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۵۵) |
|
|