| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۷۲ |
۱.۲۹ |
۵۰,۸۰۸.۳۱ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۶) |
۱۱۱.۲ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۶۵ |
۲.۱۲ |
۳۹,۱۸۵.۱۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۳ |
۱.۴۴ |
۴۰۳,۶۸۳.۰۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۶۲ |
۱.۰۸ |
۳۴,۶۶۱.۹۴ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۱ |
۰.۷۲ |
۵,۲۲۸.۸۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۸۱) |
۰.۱۲ |
(۹۴.۷۸) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۲۷ |
۲.۲۱ |
۳۵۹,۲۲۸.۴۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۰۸ |
۱.۳۱ |
۴,۸۷۵.۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۷) |
(۴۰.۰۷) |
(۴۶.۸۲) |
|
|