| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۸ |
۱.۶۲ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۲.۰۳ |
۱.۰۸ |
۱۵۳,۱۵۰.۵۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۸۴ |
۱.۵۸ |
۲,۷۴۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۷۱) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۰۶) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۱.۴۶ |
۰.۶۹ |
۱۹,۵۸۵.۹۵ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۹۲.۳۲ |
۸.۷۶ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۹) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۳۲) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۸۸ |
(۷۳.۳۹) |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۳۵ |
۰.۰۶ |
۱۳,۳۲۰.۹۶ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۷۱) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۴۹ |
۲.۸۷ |
۷۹۱,۳۰۸.۴۲ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
|
|