| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۴۹) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۸۵ |
۰.۵۷ |
۲,۱۰۶.۵۷ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۱) |
۲۲۶.۳ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۱۲) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۶۹ |
۰.۱۶ |
۱,۱۳۱.۱ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۶۷) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۹) |
(۸۵.۰۱) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۱.۴ |
(۱۶.۴۹) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۶۹ |
۶۹۹.۰۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۴) |
(۷۵.۷۵) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۵۸ |
۰.۸۹ |
۳۰,۷۴۱.۱۵ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۳۷ |
۱.۶۲ |
۵۲۰,۷۷۵.۷۲ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۱.۴۲ |
(۰.۰۴) |
۱۶,۸۲۵.۳۴ |
(۱۲.۶۱) |
|
|