| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۹) |
(۴۹.۳۵) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۷.۴۱ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۷.۳۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱۷۳.۰۳ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵) |
(۹۶.۵۳) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۲.۲۲) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۴۲ |
۰.۴۷ |
۳۵۸.۶۵ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۱۵ |
۰.۷۴ |
۶,۴۱۵.۵۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۹) |
۳۵۳.۱۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۱.۵۶) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۲ |
(۳۹.۴۷) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۷) |
(۴۱.۵۶) |
(۷۴.۰۲) |
|
|