| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۲۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۴۶) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۲۱ |
۰.۴۴ |
۱۱۸.۸۸ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۵۷ |
(۰.۲۷) |
۶۸۷.۹۶ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۵۷) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۱۷) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۴۸) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۲۶ |
۸۵۵.۳۲ |
۱۵۸ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۸ |
(۶۸.۷۳) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۸۳ |
۰.۰۹ |
۱,۹۲۹.۸۱ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۶۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۷۲.۲۶ |
(۱۵.۹۱) |
|
|