| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۹.۰۳ |
۷.۴۲ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۹۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۷۸) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۱.۸۵ |
۷.۲۳ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۴۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۶ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۵.۷۵) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۳) |
۱,۸۱۷.۹۳ |
(۹.۹۹) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۵۹ |
۱.۱۸ |
۷۶۱.۹۳ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۹۸ |
(۰.۱۱) |
۳,۳۷۸.۶۸ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۷۱) |
۱.۹۵ |
(۹۲.۴۸) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳ |
۳.۰۸ |
۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۲.۱۹ |
۱.۲۹ |
۲۶۹,۳۴۸.۳۷ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۵۱ |
۰.۷۶ |
۲۳,۴۱۸.۱۹ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۲.۲۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۹۵ |
۱,۸۸۳.۶۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
|
|