| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۸ |
۱.۱۴ |
۶۸,۲۷۸.۱۱ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۸) |
(۱۳.۴۷) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۷ |
(۸۲.۹۴) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۴۶ |
۲.۱۲ |
۱۹,۸۱۶.۸۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۹ |
۰.۸۷ |
۹۵,۰۲۵.۰۵ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۴ |
(۰.۱۹) |
۱۵,۶۴۹.۲۲ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۷۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۲۳ |
۰.۶۸ |
۱۳۴.۷۹ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۶۶ |
۰.۳۸ |
۹۸۶.۵۹ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱.۳۴ |
۰.۴۳ |
۱۲,۷۵۶.۶۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۶۸ |
۰.۳۸ |
۱,۰۸۴.۳۲ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۷۶ |
۱.۷۱ |
۱,۴۷۶.۲۳ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۵۳ |
۲.۲ |
۹۰۳,۴۶۱.۷۹ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
|
|