| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۵۵ |
۳.۵۹ |
۲۷,۵۶۹.۱۶ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۵۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۷ |
(۴۹.۷۵) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۵۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۷۹ |
۱.۷۲ |
۱,۶۳۷.۲۵ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۵۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۵۹ |
۱.۶۵ |
۳۱,۱۸۲.۷۱ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۵۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۲.۱۶) |
(۲۲.۵۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۵۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۵۲) |
(۱.۵) |
(۸۵.۲۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۶۳ |
۲.۸۴ |
۳۶,۳۹۰.۴۸ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۵۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۵۸ |
۰.۷ |
۳۰,۸۲۹.۵۲ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۵۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۱.۲۸ |
(۱.۵۲) |
۱۰,۴۶۲.۰۱ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۵۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۳.۵) |
(۴۸.۵۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۴) |
(۲.۷۶) |
(۷۶.۷۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۲.۰۹ |
۰.۲۵ |
۱۹۰,۱۳۴.۲۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۵۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۲۲ |
۱.۹۱ |
۱۲۵.۰۶ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
|
|