| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۶۸ |
(۰.۶۷) |
۱,۰۸۳.۳۶ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۲) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۶۱ |
۰.۹۱ |
۸۲۱.۸۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۸۳ |
۰.۴۷ |
۷۵,۴۵۷.۲۸ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۵۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۸۶) |
(۸۳.۱۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۹) |
(۲۶.۹۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳) |
(۷۵.۱۲) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۹) |
(۸۱.۲۹) |
(۶۵.۲۴) |
|
|