| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۶ |
۳۴۳.۷۹ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۶۸ |
۰.۹۲ |
۱,۰۷۷.۴۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۴۹ |
۰.۴۱ |
۴۹۸.۴۳ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۷۶ |
۰.۰۷ |
۱,۵۱۱.۱۳ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۳.۰۴ |
۲۷.۶ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۹) |
۲۴۵.۲۴ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۴ |
۱.۰۴ |
۳۳۳.۵۷ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۱۷ |
۲۹۶.۱۳ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵) |
(۹۱.۹۹) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۵۰.۳۵) |
(۱۹.۲۶) |
|
|