| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۴) |
(۸۹.۲۴) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۳.۱۵) |
(۹۷.۷) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۸) |
۰.۲۲ |
(۹۶.۰۷) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۸۵ |
(۰.۶۵) |
۲,۰۸۰.۵ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱) |
(۹۷.۰۱) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۱.۱۷ |
۱.۵ |
۶,۷۶۹.۹۵ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۸) |
۴۱۳.۹۹ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۹) |
(۸۱.۹۷) |
(۹۴.۵) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۱.۲۲) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۱.۶۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۴۳.۱) |
|
|