| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۱.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۶,۴۰۸.۵۹ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۸۷) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۱ |
(۴۶.۴۵) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۳۷) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵۸) |
(۹۵.۷۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۰۷ |
۱.۴۷ |
۱۷۴,۰۱۵.۱۱ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۲) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۶۲) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۹ |
(۷۷.۲۹) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۹۲ |
۰.۱۹ |
۲,۷۱۱.۷۸ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۱) |
(۵۷.۳۵) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۱.۴۴) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۵۱) |
۳۶.۴۸ |
|
|