| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۴۷ |
۱.۸۲ |
۴۵۵.۷۹ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۷ |
۰.۵۱ |
۴۶,۷۷۱.۴۲ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۵۴ |
۰.۹۳ |
۶۰۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۲.۰۱ |
۰.۵۶ |
۱۴۱,۹۹۶.۹۴ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۵۵) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰.۳۶ |
۷۶۴.۵۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۷۷ |
۱.۰۵ |
۱,۵۳۹.۴۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۱.۶۵ |
(۰.۳۴) |
۳۸,۷۰۳.۰۲ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۱.۲ |
۰.۱۸ |
۷,۷۸۹.۴۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۱۹) |
۰.۴۷ |
(۹۸.۷۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۴۸ |
۲.۰۹ |
۷۷۷,۶۱۵.۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۳۳) |
۰ |
|
|