| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۱.۱۸ |
۰.۱۸ |
۷,۰۸۰.۶۷ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۱۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۱) |
(۳۵.۸۷) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۵.۴۷) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۸ |
(۲۴.۶۴) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۱) |
(۳۹.۴۹) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۶۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۲) |
(۶۴.۹۱) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۶.۶۳ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۱۴ |
۲.۵۵ |
۲۲۳,۵۴۶.۰۱ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۸۲ |
۰.۹۳ |
۷۳,۱۷۱.۴۵ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۳) |
(۶۴.۰۴) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۵) |
۰ |
|
|