| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۴) |
(۳.۴۶) |
(۷۰.۶۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۰.۷۵) |
(۲.۷۸) |
(۹۳.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۱.۱۹ |
(۰.۲۷) |
۷,۳۴۹.۵۶ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۵۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۶۸ |
۲.۳۷ |
۴۴,۲۲۳.۰۸ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۵۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۱.۸۵ |
۳.۵۵ |
۸۰,۵۱۶.۸ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۵۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۱.۴۴ |
۱.۸۶ |
۱۸,۶۸۲.۱۱ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۵۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۱ |
(۰.۳۵) |
۳,۷۱۳.۷۵ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۵۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۰۷ |
۱.۷۷ |
۴,۸۲۸.۱۴ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۵۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۱.۰۷ |
(۰.۸۷) |
۴,۸۵۳.۱ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۵۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۲۳) |
(۲.۳۱) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۵) |
(۲.۴۷) |
(۴۲.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۵ |
(۲۲.۵۴) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۵۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۲ |
۱۵.۷۱ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۵۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|