| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۳۵ |
۰.۰۶ |
۱۳,۳۲۰.۹۶ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۷۱) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۴۹ |
۲.۸۷ |
۷۹۱,۳۰۸.۴۲ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۱.۵) |
(۹۰.۱۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۹۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۳ |
(۸۸.۰۸) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۷ |
(۰.۷۱) |
۱,۱۷۶.۷۹ |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۹۱) |
(۱.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۲۴ |
۴۳۰.۴۸ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۲۲ |
۲۲۲.۰۴ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۸۱ |
۲.۵۴ |
۶۹,۷۲۳.۱ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|