| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۱ |
(۵۷.۹۶) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۱.۳۳ |
(۰.۲۹) |
۱۲,۳۹۹.۲۹ |
(۶۴.۹) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۶۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۱۶) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۹۴ |
۰.۸۵ |
۲,۹۱۹.۴۷ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۲) |
۳۰۵.۵۵ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۶) |
(۸۶.۳۸) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۹۲ |
۰.۶۳ |
۲,۶۸۹.۸ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۴) |
۲۸۱.۸۹ |
(۷۶.۵) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۵) |
۱۰۱.۱ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳) |
(۹۲.۱۴) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۵۲ |
۰.۰۹ |
۵۵۵.۲۴ |
۴۱.۱۶ |
|
|