| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۱.۱۸) |
(۰.۱۸) |
(۹۸.۶۹) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۱.۴۶ |
(۴۹.۸۴) |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۱.۹۲ |
۰.۲۵ |
۱۰۵,۰۸۱.۴۲ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۴۸) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۱۵ |
۸۵.۹۳ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۴) |
۶.۷۵ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۸۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۵۹ |
۰.۲۳ |
۷۶۳.۵۴ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۸۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۵.۷۱) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۶ |
۰.۶۱ |
۷۸۶.۹ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۱۹ |
۰.۹۳ |
۷,۳۲۱.۲۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۱.۸۲ |
۰.۲۴ |
۷۱,۵۰۸.۰۹ |
۱۴۳.۱۱ |
|
|