| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۶۵ |
۰.۷۲ |
۳۸,۶۱۱.۵۴ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۵۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۹ |
(۱۳.۶۳) |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۵۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۹۸ |
۱.۸۶ |
۱۳۰,۳۷۵.۳۷ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۵۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۲۷) |
۱,۴۴۳.۰۴ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۵۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۶) |
۰.۸۵ |
(۸۹.۰۶) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۵۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۸۵ |
۲.۰۷ |
۷۹,۵۴۱.۶۵ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۵۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۷۹ |
۰.۵ |
۱,۶۵۹.۹۳ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۵۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷) |
(۶۳.۰۹) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۵۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷) |
(۷۱.۶۷) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۵۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۹ |
(۴۵.۶۶) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۳۳) |
۲,۴۸۴.۰۶ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۵۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷) |
(۹۴.۱۱) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۵۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۸) |
(۶۸.۰۹) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۵۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|