| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۵ |
(۶۹.۵) |
۲۰.۱ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۸ |
(۳۶.۹۲) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۸۲ |
۲.۵۷ |
۷۱,۲۴۹.۶۴ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۱.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۶,۴۰۸.۵۹ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۸۷) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۱ |
(۴۶.۴۵) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۳۷) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵۸) |
(۹۵.۷۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۰۷ |
۱.۴۷ |
۱۷۴,۰۱۵.۱۱ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۲) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۶۲) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۹ |
(۷۷.۲۹) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|