| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۴۴ |
۰.۴۹ |
۱۸,۰۹۵.۴ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۸) |
(۴۷.۵۹) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۲) |
(۸۶.۹) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۵) |
(۲۳.۴۹) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۱.۲۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۰۲) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۸ |
۰ |
۱,۷۵۲.۱۹ |
۱.۱۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۴۱) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۷۵ |
۱.۲۹ |
۵۶,۸۰۳.۵۳ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۳۹.۴۸) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۹۵) |
۰.۲۱ |
(۹۶.۹۷) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۱۷ |
۰.۸ |
۶,۷۸۰.۳۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
|
|