| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۶) |
۱۱۱.۲ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۶۵ |
۲.۱۲ |
۳۹,۱۸۵.۱۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۳ |
۱.۴۴ |
۴۰۳,۶۸۳.۰۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۶۲ |
۱.۰۸ |
۳۴,۶۶۱.۹۴ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۱ |
۰.۷۲ |
۵,۲۲۸.۸۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۸۱) |
۰.۱۲ |
(۹۴.۷۸) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۲۷ |
۲.۲۱ |
۳۵۹,۲۲۸.۴۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۰۸ |
۱.۳۱ |
۴,۸۷۵.۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۷) |
(۴۰.۰۷) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۱) |
۰.۶۵ |
(۳۱.۲۷) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۷۱ |
۲.۶۶ |
۱,۷۵۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۹۵ |
۰.۱۲ |
۳,۰۳۷.۷ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۰.۳۴) |
|
|