| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۸) |
(۷۲.۳) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۲۸ |
۱.۵۳ |
۱۷۷.۶۵ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۵۲ |
۲.۷۲ |
۲۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۳۵ |
۳۰۵.۵۳ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۱۹ |
۰.۸۹ |
۷,۴۰۸.۰۸ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۱) |
۵۳.۷۸ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۲.۰۶) |
(۱.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۳.۰۱) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۲.۳۴) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۸۹ |
(۰.۱) |
۲,۴۸۰.۴ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۲۹) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۷) |
(۸۴.۵۲) |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۷۳ |
۰.۴۷ |
۱,۳۳۲.۵۹ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|