| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۸۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۱.۲۷ |
۰.۷۹ |
۹,۹۹۲.۴۳ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۶۹ |
(۰.۳۳) |
۱,۱۳۷.۱۶ |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶) |
(۳۶.۵۵) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۵۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۱.۶۵) |
۰.۳ |
(۹۹.۷۷) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۴۷.۶۱ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۲.۱۱ |
۰.۷۲ |
۲۰۷,۰۶۲.۷۹ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۸) |
(۷۲.۳) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۲۸ |
۱.۵۳ |
۱۷۷.۶۵ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۵۲ |
۲.۷۲ |
۲۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|