ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۰۶) |
(۹۱.۲۵) |
۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۱.۵۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۵.۰۴) |
۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۶) |
(۵۸.۹۱) |
(۸۱.۱۱) |
۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶) |
(۷۵.۴۴) |
(۸۹.۰۵) |
۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۵.۲۵) |
(۹۶.۴) |
۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۶) |
(۸۴.۹۹) |
(۸۷.۱۳) |
۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۱.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۹۷.۹۲) |
۸۴.۲۴ |
۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۴ |
۳.۹۴ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۵۳ |
۱.۸۲ |
۲۵,۶۱۶.۷۳ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۸ |
۱.۹ |
۱,۷۵۶.۱۳ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۴.۲۴ |
۳.۱ |
۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۱.۷۶) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
31
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|