| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۷۱) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۵۷ |
۳۳۸.۵۱ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۳) |
(۸۷.۲۶) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۱) |
(۹۱.۲۳) |
(۲.۷۵) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۹۹ |
۰.۲۴ |
۳,۵۵۳.۸۸ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۶۲ |
۰.۵۲ |
۸۶۰.۴۶ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۵۲ |
(۰.۵۹) |
۵۵۷.۲۳ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۳.۱۱) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۵ |
(۸۵.۶) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۱) |
۲۳۶.۹۹ |
(۲.۰۱) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۱ |
(۶۷.۹۹) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۳۲ |
۰.۷۸ |
۱۱,۶۸۹.۷۲ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۱۲ |
۲.۰۴ |
۵,۶۷۰.۷۲ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
|
|