| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۲۱ |
۰.۴۴ |
۱۱۸.۸۸ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۵۷ |
(۰.۲۷) |
۶۸۷.۹۶ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۵۷) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۱۷) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵ |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۴۸) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۲۶ |
۸۵۵.۳۲ |
۱۵۸ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۸ |
(۶۸.۷۳) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۸۳ |
۰.۰۹ |
۱,۹۲۹.۸۱ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۶۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۷۲.۲۶ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۶۹ |
۶۳۱.۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۱.۱۸ |
۰.۱۸ |
۷,۰۸۰.۶۷ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۱۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۸.۹۸) |
|
|