| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۷۱) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۴۹ |
۲.۸۷ |
۷۹۱,۳۰۸.۴۲ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۱.۵) |
(۹۰.۱۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۹۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۳ |
(۸۸.۰۸) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۷ |
(۰.۷۱) |
۱,۱۷۶.۷۹ |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۹۱) |
(۱.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۲۴ |
۴۳۰.۴۸ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۲۲ |
۲۲۲.۰۴ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۸۱ |
۲.۵۴ |
۶۹,۷۲۳.۱ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۲.۴۹ |
۰.۸۱ |
۷۸۸,۸۷۶.۰۱ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
|
|