| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۹۳) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۷) |
(۲.۲۹) |
(۹۴.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۷۸) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۵۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۲.۴۱) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۹۹) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۵۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۷۳ |
۳.۲۷ |
۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۵۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۲.۰۶ |
(۰.۶) |
۱۶۹,۱۱۶.۵۳ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۵۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۳.۲۷) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۱.۲۹ |
۰.۱ |
۱۰,۸۱۱.۲۱ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۵۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۹۲) |
۱.۰۲ |
(۹۶.۶۳) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۵۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۱۸ |
۳.۲۲ |
۲۶۵,۰۵۰.۸۱ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۵۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۰۴ |
۲.۸۹ |
۵,۶۸۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۵۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۲.۶۱ |
۰.۰۴ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۵۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۳۳) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۷۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|