| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۹ |
۰.۸۷ |
۹۵,۰۲۵.۰۵ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۴ |
(۰.۱۹) |
۱۵,۶۴۹.۲۲ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۷۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۲۳ |
۰.۶۸ |
۱۳۴.۷۹ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۶۶ |
۰.۳۸ |
۹۸۶.۵۹ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱.۳۴ |
۰.۴۳ |
۱۲,۷۵۶.۶۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۶۸ |
۰.۳۸ |
۱,۰۸۴.۳۲ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۷۶ |
۱.۷۱ |
۱,۴۷۶.۲۳ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۵۳ |
۲.۲ |
۹۰۳,۴۶۱.۷۹ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۶۶ |
۱.۵۶ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۱.۱۸ |
۰.۲۹ |
۷,۰۷۹.۵ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۲۸ |
(۸۹.۴۱) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۴۹ |
۱.۲۵ |
۲۲,۲۸۸.۹ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|