| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۱.۹ |
۳.۰۲ |
۹۶,۵۳۴.۹۸ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۵) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۸ |
۱.۶۲ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۲.۰۳ |
۱.۰۸ |
۱۵۳,۱۵۰.۵۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۸۴ |
۱.۵۸ |
۲,۷۴۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۷۱) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۰۶) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۱.۴۶ |
۰.۶۹ |
۱۹,۵۸۵.۹۵ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۹۲.۳۲ |
۸.۷۶ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۹) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۳۲) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۸۸ |
(۷۳.۳۹) |
۲,۳۰۸.۷۲ |
|
|