| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۹) |
(۸۵.۰۱) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۱.۴ |
(۱۶.۴۹) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۶۹ |
۶۹۹.۰۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۴) |
(۷۵.۷۵) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۵۸ |
۰.۸۹ |
۳۰,۷۴۱.۱۵ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۳۷ |
۱.۶۲ |
۵۲۰,۷۷۵.۷۲ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۱.۴۲ |
(۰.۰۴) |
۱۶,۸۲۵.۳۴ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۲.۲۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۶ |
۳۴۳.۷۹ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۶۸ |
۰.۹۲ |
۱,۰۷۷.۴۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۴۹ |
۰.۴۱ |
۴۹۸.۴۳ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۷۶ |
۰.۰۷ |
۱,۵۱۱.۱۳ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۳.۰۴ |
۲۷.۶ |
|
|