| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۸) |
(۱۳.۴۷) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۷ |
(۸۲.۹۴) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۴۶ |
۲.۱۲ |
۱۹,۸۱۶.۸۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۹ |
۰.۸۷ |
۹۵,۰۲۵.۰۵ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۴ |
(۰.۱۹) |
۱۵,۶۴۹.۲۲ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۷۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۲۳ |
۰.۶۸ |
۱۳۴.۷۹ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۶۶ |
۰.۳۸ |
۹۸۶.۵۹ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱.۳۴ |
۰.۴۳ |
۱۲,۷۵۶.۶۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۶۸ |
۰.۳۸ |
۱,۰۸۴.۳۲ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۷۶ |
۱.۷۱ |
۱,۴۷۶.۲۳ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۵۳ |
۲.۲ |
۹۰۳,۴۶۱.۷۹ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۶۶ |
۱.۵۶ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
|
|