| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۸۷ |
۱.۶۵ |
۸۶,۶۰۹.۳۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۱.۰۳ |
۰.۵۸ |
۴,۱۲۱.۹ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۸.۲۴) |
۹۵.۱ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۴) |
(۶۰.۱۵) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۶۱.۳۱ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۶۳ |
۰.۸۸ |
۸۹۴.۵۳ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۴۷) |
۲۳۵.۰۳ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۱۵ |
۱.۵۴ |
۶,۳۷۵.۶۳ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۰۴ |
۱.۸۳ |
۱۶۱,۳۶۳.۹۱ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۷۴ |
۱.۳۷ |
۵۴,۵۸۲.۵۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۶) |
(۲۰.۶۴) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|