| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۳۵ |
۳۰۵.۵۳ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۱۹ |
۰.۸۹ |
۷,۴۰۸.۰۸ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۱) |
۵۳.۷۸ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۲.۰۶) |
(۱.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۳.۰۱) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۲.۳۴) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۸۹ |
(۰.۱) |
۲,۴۸۰.۴ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۲۹) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۷) |
(۸۴.۵۲) |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۷۳ |
۰.۴۷ |
۱,۳۳۲.۵۹ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۳۸ |
(۸۷.۸۴) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱.۶۱ |
۱.۸۹ |
۳۴,۰۸۴.۹۳ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۱.۹ |
۰.۵ |
۹۶,۳۹۱.۰۲ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۱.۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۲۵) |
(۷۷.۶۳) |
|
|