| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۹۸ |
۱.۸۶ |
۱۳۰,۳۷۵.۳۷ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۲۷) |
۱,۴۴۳.۰۴ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۶) |
۰.۸۵ |
(۸۹.۰۶) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۸۵ |
۲.۰۷ |
۷۹,۵۴۱.۶۵ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۷۹ |
۰.۵ |
۱,۶۵۹.۹۳ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷) |
(۶۳.۰۹) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷) |
(۷۱.۶۷) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۹ |
(۴۵.۶۶) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۳۳) |
۲,۴۸۴.۰۶ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷) |
(۹۴.۱۱) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۸) |
(۶۸.۰۹) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۱.۸۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۱.۷۱ |
(۰.۲۳) |
۴۷,۷۷۹.۹۱ |
(۵۷.۴۵) |
|
|