| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۱) |
(۵۷.۳۵) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۱.۴۴) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۵۱) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۹.۷ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۱.۳۴ |
(۳۶.۲) |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۳۶ |
۱.۶۴ |
۴۹۶,۷۸۵.۳۷ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۴۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۱.۱۲) |
(۳.۱۴) |
(۹۸.۳۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۲.۸۱) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۳۶ |
۱.۶۵ |
۱۳,۸۳۵.۸۲ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۸ |
۰.۴۴ |
۱,۷۶۰.۵۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۶۹ |
۱.۸۲ |
۴۵,۸۰۰.۹۴ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۹۸ |
۰.۰۲ |
۳,۴۷۰.۱۵ |
۹.۴۵ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۴۷ |
۱.۰۴ |
۴۵۲.۳۶ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|