| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۵۲ |
(۰.۵۹) |
۵۵۷.۲۳ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۳.۱۱) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۵ |
(۸۵.۶) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۱) |
۲۳۶.۹۹ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۱ |
(۶۷.۹۹) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۳۲ |
۰.۷۸ |
۱۱,۶۸۹.۷۲ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۱۲ |
۲.۰۴ |
۵,۶۷۰.۷۲ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۴ |
۲.۴۱ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۳.۰۳ |
۱.۷۸ |
۵,۳۲۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۳) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۲.۷۹) |
(۱.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۳۳) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۱.۶۵) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۷۷) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
|
|