| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۱۷ |
۲۹۶.۱۳ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵) |
(۹۱.۹۹) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۵۰.۳۵) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۵۶ |
۰.۷۵ |
۲۸,۰۰۸.۶۴ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۴۷ |
۱.۸۲ |
۴۵۵.۷۹ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۷ |
۰.۵۱ |
۴۶,۷۷۱.۴۲ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۵۴ |
۰.۹۳ |
۶۰۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۲.۰۱ |
۰.۵۶ |
۱۴۱,۹۹۶.۹۴ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۵۵) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰.۳۶ |
۷۶۴.۵۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۷۷ |
۱.۰۵ |
۱,۵۳۹.۴۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۱.۶۵ |
(۰.۳۴) |
۳۸,۷۰۳.۰۲ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵ |
۰ |
|
|