| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۳.۶۱ |
۱.۳۴ |
۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۸) |
۵۵.۵۷ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۵۲ |
۲۴۳.۴۶ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۳۹ |
۲.۷۱ |
۱۵,۳۷۸.۶۳ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۳.۴۸ |
۲.۶۲ |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۲ |
۱.۷۳ |
۱۳۶,۵۴۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۳.۲۳ |
۰.۷۵ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۸۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۳) |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۳ |
(۳.۳۸) |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۳ |
(۰.۵۶) |
۲۰۰.۶۴ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۲.۹۴) |
۱.۵۸ |
(۱۰۰) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۵۹ |
۳.۷۳ |
۳۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۴.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
|
|