| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۱.۵۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۶) |
(۵۸.۹۱) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶) |
(۷۵.۴۴) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۵.۲۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۶) |
(۸۴.۹۹) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۱.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۹۷.۹۲) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۴ |
۳.۹۴ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۵۳ |
۱.۸۲ |
۲۵,۶۱۶.۷۳ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۸ |
۱.۹ |
۱,۷۵۶.۱۳ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۴.۲۴ |
۳.۱ |
۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۱.۷۶) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۹۳) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|