| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۷۲ |
۱.۲۹ |
۵۰,۸۰۸.۳۱ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۶) |
۱۱۱.۲ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۶۵ |
۲.۱۲ |
۳۹,۱۸۵.۱۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۳ |
۱.۴۴ |
۴۰۳,۶۸۳.۰۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۶۲ |
۱.۰۸ |
۳۴,۶۶۱.۹۴ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۱ |
۰.۷۲ |
۵,۲۲۸.۸۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۸۱) |
۰.۱۲ |
(۹۴.۷۸) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۲۷ |
۲.۲۱ |
۳۵۹,۲۲۸.۴۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۰۸ |
۱.۳۱ |
۴,۸۷۵.۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۷) |
(۴۰.۰۷) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۱) |
۰.۶۵ |
(۳۱.۲۷) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۷۱ |
۲.۶۶ |
۱,۷۵۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
|
|