| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۸) |
۱۸۵.۴۸ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۴) |
(۰.۴۲) |
(۷۷.۱۳) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۷ |
(۳۲.۱۱) |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۱.۱۴ |
۰.۲۶ |
۶,۰۹۳.۵۷ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۵۷ |
۱۲۷.۷۳ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۰.۴۳) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۲) |
(۷۰.۰۸) |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۷۱) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۵۷ |
۳۳۸.۵۱ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۳) |
(۸۷.۲۶) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۱) |
(۹۱.۲۳) |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۹۹ |
۰.۲۴ |
۳,۵۵۳.۸۸ |
۱۴۰.۵۶ |
|
|