| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۹۵ |
۰.۴۵ |
۳,۰۰۶.۲ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۱.۳۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۴) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۸۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۲.۰۱) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۴۳ |
۳۰۱.۲ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۹۵ |
۱.۳۲ |
۳,۰۷۳.۸۶ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۱.۲۹ |
(۰.۰۷) |
۱۰,۶۲۰.۷۵ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۶) |
(۹۴.۱۳) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۴) |
(۸۹.۲۴) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۳.۱۵) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۸) |
۰.۲۲ |
(۹۶.۰۷) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۸۵ |
(۰.۶۵) |
۲,۰۸۰.۵ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۴.۰۵) |
|
|