| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۲.۲۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۹۵ |
۱,۸۸۳.۶۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۱ |
(۵۷.۹۶) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۱.۳۳ |
(۰.۲۹) |
۱۲,۳۹۹.۲۹ |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۶۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۱۶) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۹۴ |
۰.۸۵ |
۲,۹۱۹.۴۷ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۲) |
۳۰۵.۵۵ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۶) |
(۸۶.۳۸) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۹۲ |
۰.۶۳ |
۲,۶۸۹.۸ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۴) |
۲۸۱.۸۹ |
(۷۶.۵) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۰۱) |
|
|