| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۲۸ |
(۸۹.۴۱) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۴۹ |
۱.۲۵ |
۲۲,۲۸۸.۹ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۱) |
۳۹.۱۷ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۸۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۱.۲۷ |
۰.۷۹ |
۹,۹۹۲.۴۳ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۶۹ |
(۰.۳۳) |
۱,۱۳۷.۱۶ |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶) |
(۳۶.۵۵) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۵۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۱.۶۵) |
۰.۳ |
(۹۹.۷۷) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۴۷.۶۱ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۲.۱۱ |
۰.۷۲ |
۲۰۷,۰۶۲.۷۹ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
|
|