| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۵۹ |
۱.۶۵ |
۳۱,۱۸۲.۷۱ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۲.۱۶) |
(۲۲.۵۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۵۲) |
(۱.۵) |
(۸۵.۲۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۶۳ |
۲.۸۴ |
۳۶,۳۹۰.۴۸ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۵۸ |
۰.۷ |
۳۰,۸۲۹.۵۲ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۱.۲۸ |
(۱.۵۲) |
۱۰,۴۶۲.۰۱ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۳.۵) |
(۴۸.۵۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۴) |
(۲.۷۶) |
(۷۶.۷۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۲.۰۹ |
۰.۲۵ |
۱۹۰,۱۳۴.۲۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۲۲ |
۱.۹۱ |
۱۲۵.۰۶ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۸۱ |
(۰.۸۸) |
۱,۸۲۱.۶۳ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۴) |
(۳.۴۶) |
(۷۰.۶۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۰.۷۵) |
(۲.۷۸) |
(۹۳.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۱.۱۹ |
(۰.۲۷) |
۷,۳۴۹.۵۶ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|