| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۳.۱۵) |
(۹۷.۷) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۸) |
۰.۲۲ |
(۹۶.۰۷) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۸۵ |
(۰.۶۵) |
۲,۰۸۰.۵ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱) |
(۹۷.۰۱) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۱.۱۷ |
۱.۵ |
۶,۷۶۹.۹۵ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۸) |
۴۱۳.۹۹ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۹) |
(۸۱.۹۷) |
(۹۴.۵) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۱.۲۲) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۱.۶۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۴۳.۱) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۰.۳۱ |
(۰.۵۳) |
۲۱۲.۳۵ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۱.۱۹) |
(۱.۰۵) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۶.۲۳) |
|
|