| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۵۲) |
۰.۲ |
(۸۵.۲۱) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۸۹ |
۰.۶ |
۹۲,۱۱۳.۲۴ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۹) |
(۸۹.۴۴) |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴) |
(۹۱.۶۴) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۹۶ |
۲.۲۳ |
۱۱۹,۵۳۰.۷۶ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۳۶ |
(۱.۰۵) |
۲۷۶.۷۷ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۳) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۶۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۳.۵۴ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۵۲ |
۱.۴۱ |
۵۷۱.۰۳ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۳۴ |
(۰.۰۸) |
۱۲,۶۵۶.۷۴ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۷) |
۳۸۰.۱۷ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۲.۴۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۲۴ |
۲.۱۸ |
۸,۹۷۹.۹۹ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۳.۶۱ |
۱.۳۴ |
۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
|
|