| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۴۹ |
۱.۲۵ |
۲۲,۲۸۸.۹ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۱) |
۳۹.۱۷ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۸۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۲.۳۳) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۱.۲۷ |
۰.۷۹ |
۹,۹۹۲.۴۳ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۶۹ |
(۰.۳۳) |
۱,۱۳۷.۱۶ |
(۶۹.۶) |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶) |
(۳۶.۵۵) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۵۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۱.۶۵) |
۰.۳ |
(۹۹.۷۷) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۴۷.۶۱ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۲.۱۱ |
۰.۷۲ |
۲۰۷,۰۶۲.۷۹ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۸) |
(۷۲.۳) |
(۸۲.۴۸) |
|
|