| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۱.۰۳ |
۰.۵۸ |
۴,۱۲۱.۹ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۸.۲۴) |
۹۵.۱ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۴) |
(۶۰.۱۵) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۶۱.۳۱ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۶۳ |
۰.۸۸ |
۸۹۴.۵۳ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۴۷) |
۲۳۵.۰۳ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۱۵ |
۱.۵۴ |
۶,۳۷۵.۶۳ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۰۴ |
۱.۸۳ |
۱۶۱,۳۶۳.۹۱ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۷۴ |
۱.۳۷ |
۵۴,۵۸۲.۵۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۶) |
(۲۰.۶۴) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۷۴ |
۰.۲۱ |
۱,۳۹۶.۵۱ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۸) |
۱۸۵.۴۸ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۴) |
(۰.۴۲) |
(۷۷.۱۳) |
(۷۸.۶۶) |
|
|