| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۹۴ |
۰.۸۵ |
۲,۹۱۹.۴۷ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۲) |
۳۰۵.۵۵ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۶) |
(۸۶.۳۸) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۹۲ |
۰.۶۳ |
۲,۶۸۹.۸ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۴) |
۲۸۱.۸۹ |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۵) |
۱۰۱.۱ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳) |
(۹۲.۱۴) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۵۲ |
۰.۰۹ |
۵۵۵.۲۴ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۳.۷۲) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۱.۱۸) |
(۰.۱۸) |
(۹۸.۶۹) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۱.۴۶ |
(۴۹.۸۴) |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۱.۹۲ |
۰.۲۵ |
۱۰۵,۰۸۱.۴۲ |
۱۴۷.۷۷ |
|
|