| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۸) |
۵۵.۵۷ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۵۲ |
۲۴۳.۴۶ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۳۹ |
۲.۷۱ |
۱۵,۳۷۸.۶۳ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۳.۴۸ |
۲.۶۲ |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۲ |
۱.۷۳ |
۱۳۶,۵۴۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۳.۲۳ |
۰.۷۵ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۸۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۳ |
(۳.۳۸) |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۳ |
(۰.۵۶) |
۲۰۰.۶۴ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۲.۹۴) |
۱.۵۸ |
(۱۰۰) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۵۹ |
۳.۷۳ |
۳۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۴.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۴۹ |
۱.۳ |
۲۲,۲۵۵.۵۱ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۱.۵۴) |
۰.۷۸ |
(۹۹.۶۵) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
|
|