| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۷ |
(۳۲.۱۱) |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۱.۱۴ |
۰.۲۶ |
۶,۰۹۳.۵۷ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۵۷ |
۱۲۷.۷۳ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۰.۴۳) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۲) |
(۷۰.۰۸) |
(۶.۰۹) |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۷۱) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۵۷ |
۳۳۸.۵۱ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۳) |
(۸۷.۲۶) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۱) |
(۹۱.۲۳) |
(۲.۷۵) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۹۹ |
۰.۲۴ |
۳,۵۵۳.۸۸ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۶۲ |
۰.۵۲ |
۸۶۰.۴۶ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۵۲ |
(۰.۵۹) |
۵۵۷.۲۳ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۳.۱۱) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
|
|