| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۱۵ |
۸۵.۹۳ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۴) |
۶.۷۵ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۸۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۵۹ |
۰.۲۳ |
۷۶۳.۵۴ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۸۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۵.۷۱) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۶ |
۰.۶۱ |
۷۸۶.۹ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۱۹ |
۰.۹۳ |
۷,۳۲۱.۲۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۱.۸۲ |
۰.۲۴ |
۷۱,۵۰۸.۰۹ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۰۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۱.۹ |
۳.۰۲ |
۹۶,۵۳۴.۹۸ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۵) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۸ |
۱.۶۲ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۲.۰۳ |
۱.۰۸ |
۱۵۳,۱۵۰.۵۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۸۴ |
۱.۵۸ |
۲,۷۴۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
|
|