| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۱.۹ |
۰.۵ |
۹۶,۳۹۱.۰۲ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۱.۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۲۵) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۹۵ |
۰.۴۵ |
۳,۰۰۶.۲ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۱.۳۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۴) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۸۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۲.۰۱) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۴۳ |
۳۰۱.۲ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۹۵ |
۱.۳۲ |
۳,۰۷۳.۸۶ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۱.۲۹ |
(۰.۰۷) |
۱۰,۶۲۰.۷۵ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۶) |
(۹۴.۱۳) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۴) |
(۸۹.۲۴) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|