| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۱) |
۲۳۶.۹۹ |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۱ |
(۶۷.۹۹) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۳۲ |
۰.۷۸ |
۱۱,۶۸۹.۷۲ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۱۲ |
۲.۰۴ |
۵,۶۷۰.۷۲ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۴ |
۲.۴۱ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۳.۰۳ |
۱.۷۸ |
۵,۳۲۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۳) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۲.۷۹) |
(۱.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۳۳) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۱.۶۵) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۷۷) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۱.۷۴ |
۰.۲۷ |
۵۴,۵۸۲.۵۱ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۳۵) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۲۸) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۱) |
(۷۰.۱۳) |
|
|