| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۱.۲۹ |
۰.۱ |
۱۰,۸۱۱.۲۱ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۹۲) |
۱.۰۲ |
(۹۶.۶۳) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۱۸ |
۳.۲۲ |
۲۶۵,۰۵۰.۸۱ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۰۴ |
۲.۸۹ |
۵,۶۸۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۲.۶۱ |
۰.۰۴ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۳۳) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۷۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۱۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۳.۵) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۲۸) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۲.۱۲ |
۱.۶۱ |
۲۱۲,۴۹۳.۷۵ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۱.۹) |
(۸۹.۵۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|