| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۶) |
(۵۸.۹۱) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶) |
(۷۵.۴۴) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۵.۲۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۶) |
(۸۴.۹۹) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۱.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۹۷.۹۲) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۴ |
۳.۹۴ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۵۳ |
۱.۸۲ |
۲۵,۶۱۶.۷۳ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۸ |
۱.۹ |
۱,۷۵۶.۱۳ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۴.۲۴ |
۳.۱ |
۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۱.۷۶) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۹۳) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۷) |
(۲.۲۹) |
(۹۴.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
|
|