| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۰۶) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۱.۴۶ |
۰.۶۹ |
۱۹,۵۸۵.۹۵ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۹۲.۳۲ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۹) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۳۲) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۸۸ |
(۷۳.۳۹) |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۳۵ |
۰.۰۶ |
۱۳,۳۲۰.۹۶ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۷۱) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۴۹ |
۲.۸۷ |
۷۹۱,۳۰۸.۴۲ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۱.۵) |
(۹۰.۱۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۹۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
|
|