لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/11/17 | 12,582 | 12,503 | 12,503 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,412,410,109,523 |
| 122 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/11/16 | 12,466 | 12,388 | 12,388 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,371,708,651,801 |
| 123 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/11/15 | 12,768 | 12,687 | 12,687 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,477,405,528,161 |
| 124 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/11/14 | 12,768 | 12,688 | 12,688 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,477,509,399,458 |
| 125 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/11/13 | 12,768 | 12,688 | 12,688 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,477,613,285,076 |
| 126 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/11/12 | 12,769 | 12,688 | 12,688 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,477,717,184,982 |
| 127 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/11/11 | 12,784 | 12,704 | 12,704 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,483,158,954,355 |
| 128 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/11/10 | 12,671 | 12,592 | 12,592 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,443,840,351,826 |
| 129 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/11/09 | 12,639 | 12,560 | 12,560 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,432,534,184,539 |
| 130 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/11/08 | 13,016 | 12,935 | 12,935 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,564,630,891,916 |
| 131 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/11/07 | 13,137 | 13,055 | 13,055 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,607,062,207,029 |
| 132 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/11/06 | 13,137 | 13,055 | 13,055 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,607,170,323,880 |
| 133 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/11/05 | 13,137 | 13,055 | 13,055 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,607,233,210,128 |
| 134 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/11/04 | 13,458 | 13,375 | 13,375 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,720,111,032,131 |
| 135 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/11/03 | 13,437 | 13,354 | 13,354 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,712,545,312,145 |
| 136 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/11/02 | 13,537 | 13,454 | 13,454 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,747,868,073,692 |
| 137 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/11/01 | 13,488 | 13,401 | 13,401 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,729,284,627,570 |
| 138 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/10/30 | 13,797 | 13,706 | 13,706 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,836,792,220,511 |
| 139 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/10/29 | 13,796 | 13,705 | 13,705 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,836,637,941,494 |
| 140 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1401/10/28 | 13,805 | 13,714 | 13,714 | 0 | 0 | 404,700,000 | 0 | 51,800,000 | 352,900,000 | 4,839,751,430,857 |