لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/02/07 | 19,819 | 19,684 | 19,684 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 6,782,572,317,525 |
| 42 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/02/06 | 19,849 | 19,714 | 19,714 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 6,792,891,293,864 |
| 43 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/02/05 | 19,579 | 19,446 | 19,446 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 6,700,568,921,227 |
| 44 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/02/04 | 19,576 | 19,442 | 19,442 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 6,699,371,775,694 |
| 45 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/02/03 | 19,329 | 19,197 | 19,197 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 6,614,910,383,615 |
| 46 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/02/02 | 19,330 | 19,198 | 19,198 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 6,615,145,523,956 |
| 47 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/02/01 | 19,330 | 19,199 | 19,199 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 6,615,441,782,897 |
| 48 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/01/31 | 19,330 | 19,198 | 19,198 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 6,615,367,865,575 |
| 49 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/01/30 | 19,341 | 19,208 | 19,208 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 6,618,773,779,467 |
| 50 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/01/29 | 19,370 | 19,238 | 19,238 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 6,629,015,239,873 |
| 51 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/01/28 | 18,923 | 18,794 | 18,794 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 6,476,109,758,950 |
| 52 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/01/27 | 18,686 | 18,560 | 18,560 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 6,395,385,949,835 |
| 53 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/01/26 | 18,582 | 18,457 | 18,457 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 6,359,914,494,644 |
| 54 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/01/25 | 18,004 | 17,882 | 17,882 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 6,161,891,152,116 |
| 55 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/01/24 | 18,005 | 17,883 | 17,883 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 6,162,274,977,456 |
| 56 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/01/23 | 18,000 | 17,879 | 17,879 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 6,160,575,470,034 |
| 57 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/01/22 | 18,057 | 17,936 | 17,936 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 6,180,452,771,503 |
| 58 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/01/21 | 17,554 | 17,435 | 17,435 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 6,007,829,469,051 |
| 59 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/01/20 | 18,019 | 17,898 | 17,898 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 6,167,143,488,339 |
| 60 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/01/19 | 17,725 | 17,606 | 17,606 | 0 | 0 | 412,953,754 | 0 | 68,374,526 | 344,579,228 | 6,066,697,271,323 |