صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ (۱.۳) ۰.۲۵ (۹۹.۱۵) ۱۴۵.۶۶
۲۴۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ ۰.۰۱ ۰ ۴.۲۸ ۰
۲۴۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ (۰.۰۹) ۰ (۲۶.۹۹) ۰
۲۴۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ ۱.۸ ۰.۲۲ ۶۷,۲۹۲.۶۵ ۱۲۴.۶۴
۲۴۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ (۱.۲۹) ۰ (۹۹.۱۳) ۱.۲۹
۲۴۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۰.۶۹ ۱.۲۷ ۱,۱۳۶.۴۷ ۹,۷۶۱.۸۹
۲۴۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ ۱.۷۳ ۱.۵۴ ۵۲,۵۸۳.۶۹ ۲۶,۳۵۴.۹
۲۴۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ ۲.۹۹ ۱.۲۳ ۴,۶۶۰,۰۰۰ ۸,۶۹۷.۹
۲۴۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۵۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ ۰.۰۲ ۰ ۶.۸۹ ۰
۲۵۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ (۰.۷۴) (۱.۱۵) (۹۳.۲۹) (۹۸.۵۱)
۲۵۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ (۱.۱۷) (۰.۶۷) (۹۸.۶۴) (۹۱.۵)
۲۵۳ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (۰.۴) (۰.۶۹) (۷۷.۲۲) (۹۱.۸۷)
۲۵۴ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ (۱.۴۵) (۰.۹۸) (۹۹.۵۱) (۹۷.۲۳)
۲۵۵ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ (۱.۹۳) (۱.۲) (۹۹.۹۲) (۹۸.۷۶)
۲۵۶ ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۲ ۰
۲۵۷ ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ (۰.۰۷) ۰ (۲۲.۲۶) ۰
۲۵۸ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ ۰.۵۹ (۰.۱۷) ۷۵۴.۵۹ (۴۶.۰۳)
۲۵۹ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ (۱.۱۴) (۱.۰۳) (۹۸.۴۹) (۹۷.۷۱)