| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۲۳ |
۱.۴۹ |
۸,۵۲۲.۸۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۲۵ |
۱.۷۶ |
۹,۳۴۳.۷۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۹ |
۲.۳۶ |
۲۶۹,۳۲۰.۶۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۵۵ |
۰.۶۸ |
۲۷,۲۲۴.۹۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۸ |
(۷.۱۷) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۹۶ |
۷۶۹.۹۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۲۵ |
۲.۴۸ |
۳۳۱,۷۸۷.۷۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۱۷ |
۰.۱۷ |
۲۵۲,۶۰۲.۷۹ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۴۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۵۳) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۶۱ |
۱.۹۸ |
۳۴,۱۱۸.۸۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۷۸ |
۰.۷۶ |
۱,۶۱۳.۸ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۵۷ |
۱.۸۸ |
۲۹,۲۸۴.۶۹ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۶۹ |
۱.۵۵ |
۴۵,۰۱۲.۵۵ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|