| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۳.۹۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۳۰.۱۵ |
(۴۹.۱۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۶) |
۰.۷۷ |
(۸۸.۹۶) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۲۲ |
۱.۸۸ |
۳۰۰,۷۸۴.۱۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۳۳ |
۱.۶۱ |
۱۲,۱۹۷.۴۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۵۵ |
۴,۲۷۱.۲۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۲.۰۶) |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۲) |
(۱۸.۹۷) |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۹ |
(۹۱.۹۱) |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۴.۲۷ |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۶) |
(۸۸.۵۴) |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۹) |
(۶۰.۶۷) |
(۲۸.۶۵) |
|
|