| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۸۹ |
۱.۷۱ |
۲,۴۷۶.۴۶ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۲۳) |
(۲.۳) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۲۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۴۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۶۵ |
۱,۶۶۹.۴۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۱.۵۳) |
(۶۴.۴۲) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۲۸) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۳۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۹۵) |
(۶۴.۳۱) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۵۱) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۳) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۷۴) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۲۵ |
۲.۵۸ |
۳۴۲,۰۳۳.۳۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|