| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۲۳ |
(۰.۳) |
۱۳۳.۹۴ |
(۶۶.۳۷) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۴۸ |
۱.۵ |
۲۱,۴۴۶.۸۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۲) |
(۸۱.۷۷) |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۲۳ |
۲.۹ |
۸,۶۴۷.۳۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۰۹ |
۱.۵۴ |
۶,۵۹۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۴۳ |
۱۸۰.۰۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۹۵ |
(۰.۱۸) |
۳,۰۱۴.۴۵ |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۳۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۴.۵) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۲۳) |
(۵۶.۲) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۳) |
(۱۹.۴۹) |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۳.۸۹ |
۱۱.۹۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۳ |
۴۵۶.۷۴ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱ |
۰.۲۲ |
۳,۶۸۷.۴۱ |
۱۲۱.۹۹ |
|
|