| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۸.۲۹) |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۸ |
۳۵۶ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۷۱ |
۰.۲۴ |
۴۸,۷۸۳.۹۷ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۵۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۸۵ |
۸۵۳.۰۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۴ |
(۱.۸۶) |
۳۳۰.۵۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۳۴ |
۱,۰۱۵.۷۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۳ |
(۷۴.۲۸) |
۶۲.۹ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۸) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰.۹۴ |
۳۴۸.۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸۳ |
۱.۱۳ |
۱,۹۷۹.۱۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۶ |
۲.۵۸ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۴.۳۴) |
|
|