| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۳۸ |
۲.۵۴ |
۵۳۹,۷۴۸.۰۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۶۲ |
(۰.۶۴) |
۸۴۱.۰۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۷۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۷۲ |
۰.۴۶ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۳۱) |
۱.۰۸ |
(۹۹.۱۸) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۵ |
۲.۴۹ |
۴۷۸,۸۴۵.۳۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۰۶ |
۲.۱۵ |
۱۶۹,۷۵۷.۷۱ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۴۴ |
۱.۰۸ |
۱۸,۶۹۶.۴۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۵۳) |
۳۲۰.۰۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۳۲) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۲۱) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۵۳ |
۱.۹۷ |
۹۱۳,۷۳۵.۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۸) |
۰.۸۸ |
(۹۷.۲۷) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۲ |
۲.۱۲ |
۱۵۰,۳۷۹.۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۱ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۰۳) |
۰ |
|
|