| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۵۲ |
۰.۹۲ |
۲۴,۷۳۱.۲۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۱ |
(۸۰.۲) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۳۷ |
۱.۹۸ |
۱۴,۴۰۳.۰۳ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۵۱ |
۱.۱۸ |
۲۳,۹۲۹.۹۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸ |
۰.۷۷ |
۱,۷۱۷.۲۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۹ |
۱.۲۳ |
۱,۶۸۱.۷۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۰۴ |
۳,۱۹۵.۶۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۷۳.۸۶) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۵) |
(۸۳.۳۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۱۱ |
۱.۶۲ |
۵,۴۶۸.۲۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۴۸ |
۱.۶۸ |
۲۱,۳۹۳.۱۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۴ |
۰.۹۲ |
۳۲۹.۸۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۷۲ |
۰ |
|
|