| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۲۴) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۹۶) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۳.۱۷) |
(۲.۳۶) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۸۱ |
۰.۸۵ |
۱,۸۲۶.۸۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۳.۰۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۵ |
۰.۴۶ |
۴۱۹.۵۸ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۲) |
۹۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۴) |
(۰.۴۸) |
(۷۷.۰۲) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۱.۶۳) |
|
|