| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱۶ |
۱.۸۹ |
۷۸.۳۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۱۴ |
۰.۴۳ |
۶,۱۳۷.۸۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۷.۵۹ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۳۲ |
(۰.۷۷) |
۲۱۸.۴۶ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۰۶ |
۱.۳۵ |
۱۷۱,۱۴۴.۳۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۳ |
۰.۲۱ |
۱۰,۹۱۷.۹۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۲ |
۰.۴ |
۱۰۷.۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۱.۱) |
(۸۵.۹۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۴۸ |
۳,۵۸۵.۹۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۸۶ |
۰.۱۳ |
۲,۱۵۰.۴۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۱۵.۹۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۹۹ |
۱.۹۳ |
۳,۵۳۳.۴۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
|
|