| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۴۹) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۲۱) |
۰.۲ |
(۹۸.۸۳) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۴۵ |
۲.۳۶ |
۱۸,۸۵۳.۴۴ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۱۸ |
۱.۰۱ |
۲۶۱,۹۹۶.۳۳ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۰۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۳۳ |
۱.۷ |
۲۳۵.۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۸ |
۲.۶۸ |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۰۱ |
۲.۵۸ |
۱۴۳,۷۵۸.۷۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۲ |
(۸۷.۷۹) |
۹.۱۱ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۱۳ |
۱.۲۱ |
۵,۹۱۲.۶۸ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۷۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
|
|