| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۴۱ |
۱.۱۳ |
۱۶,۳۸۸.۰۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۱.۲۴) |
(۸۰.۶۱) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۵) |
(۸۶.۳۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۵۹ |
۲۲۱.۲۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۵۹ |
۱.۵۹ |
۳۱,۹۵۳.۱۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۲۹ |
۰.۲۳ |
۱۰,۶۴۷.۹۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۱ |
(۶۴.۲۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۰۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۷) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
|
|