| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۰۴) |
۰.۶۶ |
(۹۷.۸۱) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۹۵ |
(۰.۶۷) |
۳,۰۴۶.۲۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۳۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۳۱ |
۱.۴۸ |
۲۱۰.۱۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۲۶ |
۰.۳۲ |
۹,۴۸۴.۶۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۳۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۹ |
۱.۰۵ |
۲,۴۹۸.۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۵۹ |
۱.۵۳ |
۷۴۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۹۲ |
۱.۴۱ |
۲,۷۵۴.۰۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰.۷۹ |
۳۴۷.۱۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۹۵ |
۰.۹ |
۳,۰۹۸.۷۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۴) |
۷۲۰.۱۲ |
(۴۰.۸۳) |
|
|