| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۵۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۰۸ |
۰.۷۷ |
۴,۹۷۰.۹۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۷۷ |
۱.۷۴ |
۶۱,۰۳۰.۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۳۵ |
۰.۱۴ |
۱۳,۲۶۰.۳۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۶۵ |
۴۳۸.۸۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۷ |
۲.۲۱ |
۶۰,۲۲۷.۹۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۰۴ |
۹,۳۸۱.۸۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۹۸ |
۰.۹ |
۳,۳۶۲.۰۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۰۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۵) |
(۵۰.۷۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۶ |
(۸۳.۳۳) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۹۱ |
۱.۷۱ |
۲,۶۳۹.۰۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
|
|