| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۱۶ |
۴۸۰.۴۸ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۷۷ |
۲.۳۵ |
۱,۵۷۲.۰۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۲۵ |
۰.۹ |
۳۴۰,۹۵۸.۹۷ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۶۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۷) |
(۳۷.۶۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۵۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۴۶) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۹۶) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۶۲ |
(۰.۶۷) |
۸۵۸.۵۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳) |
(۲۶.۴۷) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۸۱ |
۱۱۴.۵۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۱۱ |
۱.۸۱ |
۵,۵۰۴.۱۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
|
|