| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۶۶ |
۰.۸۴ |
۴۰,۹۹۸.۰۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۹ |
(۳۷.۹۸) |
۳۹.۵۹ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۶۲ |
۵۱.۴۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۵۳ |
۰.۸ |
۲۵,۰۰۴.۹۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۶۵ |
۰.۱ |
۹۶۹.۴۵ |
۴۲.۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۰.۸۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۴) |
(۶۲.۹۱) |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۷۶ |
(۰.۱۸) |
۱,۴۹۶.۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۲.۱۵ |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵۴ |
۰.۳۸ |
۶۰۸.۶۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۵) |
(۵۰.۵۲) |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۶) |
(۸۱.۳۴) |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
|
|