| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۳۴ |
۱۴۸.۶۳ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۴۴ |
۱.۷۶ |
۳۹۴.۹۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۵۵ |
۱.۷۲ |
۲۷,۵۴۲.۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۶۲ |
۱.۸ |
۳۵,۷۴۲.۶۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۳) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۶.۲۴) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۲۲ |
۰.۳۵ |
۱۲۶.۳۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۳) |
۱۶۳.۷۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۳) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۱۵) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۹۹) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۸ |
۰.۲۲ |
۶۷,۲۹۲.۶۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۲۹) |
۰ |
(۹۹.۱۳) |
۱.۲۹ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۹ |
۱.۲۷ |
۱,۱۳۶.۴۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۷۳ |
۱.۵۴ |
۵۲,۵۸۳.۶۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۹۹ |
۱.۲۳ |
۴,۶۶۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|