| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۹ |
۱.۰۵ |
۲,۴۹۸.۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۵۹ |
۱.۵۳ |
۷۴۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۹۲ |
۱.۴۱ |
۲,۷۵۴.۰۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰.۷۹ |
۳۴۷.۱۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۹۵ |
۰.۹ |
۳,۰۹۸.۷۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۴) |
۷۲۰.۱۲ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۳) |
(۱.۰۱) |
(۶۶.۱۸) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۲ |
۱.۲۷ |
۱۰۴.۸۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۴۲ |
۲.۵ |
۱۶,۹۴۶.۷۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۶۹ |
(۱.۳۸) |
۱,۱۲۲.۳۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۲۰.۳۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۷ |
۲.۳۲ |
۱۲۲,۵۶۹.۶۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۱۴ |
۰.۸۳ |
۶,۱۸۵.۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|