| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۴۹) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۲۱) |
۰.۲ |
(۹۸.۸۳) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۴۵ |
۲.۳۶ |
۱۸,۸۵۳.۴۴ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۱۸ |
۱.۰۱ |
۲۶۱,۹۹۶.۳۳ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۰۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۳۳ |
۱.۷ |
۲۳۵.۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۸ |
۲.۶۸ |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۰۱ |
۲.۵۸ |
۱۴۳,۷۵۸.۷۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۲ |
(۸۷.۷۹) |
۹.۱۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۱۳ |
۱.۲۱ |
۵,۹۱۲.۶۸ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۷۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۵۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۲۳ |
۱.۴۹ |
۸,۵۲۲.۸۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۲۵ |
۱.۷۶ |
۹,۳۴۳.۷۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
|
|