| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۶۸ |
۴,۷۲۰.۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۸۳ |
(۶۹.۱۹) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۵۳ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۲۴) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۹۶) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۳ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۳.۱۷) |
(۲.۳۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۸۱ |
۰.۸۵ |
۱,۸۲۶.۸۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۳.۰۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۵ |
۰.۴۶ |
۴۱۹.۵۸ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
|
|