| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۷ |
۲.۲۱ |
۶۰,۲۲۷.۹۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۸) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۰۴ |
۹,۳۸۱.۸۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۹۸ |
۰.۹ |
۳,۳۶۲.۰۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۰۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۵) |
(۵۰.۷۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۸ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۶ |
(۸۳.۳۳) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۹۱ |
۱.۷۱ |
۲,۶۳۹.۰۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۴۲ |
۱.۲۹ |
۱۷,۱۱۰.۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۹۱ |
۵۷.۳۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۵ |
۲.۱۸ |
۲۷,۵۰۱.۱۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۹۹) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۲۵ |
۰.۲۴ |
۹,۲۸۶.۷۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۵) |
(۸۱.۴۴) |
|
|