| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۳.۲۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۱.۵) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۶۹) |
(۷۷.۲۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۹۳) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۷) |
۷۵۴.۵۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۱۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۹۲) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۴ |
(۲۷.۹) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۵۱ |
۰.۶۷ |
۲۳,۳۱۶.۰۳ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۵.۱۵ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۴.۷۳ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۷) |
۲۲۱.۱۳ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۲.۵۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۸) |
(۸۵.۴۷) |
(۷۵.۳۹) |
|
|