| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۶) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۲) |
۹۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۴) |
(۰.۴۸) |
(۷۷.۰۲) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۹۲ |
۵۵۹.۹۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۱) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۳۸ |
۱.۹۳ |
۱۵,۰۰۲.۲۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۶۵ |
۰.۰۸ |
۳۸,۷۱۷.۴۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۶) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۵۲) |
(۶۶.۱۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۲) |
(۷۸.۴۷) |
(۵.۳۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۹۶ |
۰.۳۳ |
۳,۱۷۶.۴۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۲۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۹.۸۹) |
|
|