| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۳۵ |
۱,۱۰۵.۱۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۳.۷۵) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۴۶) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۵.۳ |
(۸.۱۷) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۸۲.۷۶ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۳۶.۳۸) |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۵) |
(۷۷.۴۳) |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۵) |
۱,۷۸۷.۹۹ |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۴۵) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۵ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۹۲) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۵۳) |
۸۱.۵۵ |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۱.۳۵) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۹.۳) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۹) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۶) |
(۵۷.۸۳) |
(۹۱.۰۷) |
|
|