| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۲۹ |
۲ |
۱۰,۵۰۴.۷۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۷۵ |
۲.۲۹ |
۵۷,۰۱۶.۸۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۷۷) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۷۶ |
۰.۹۷ |
۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۸ |
(۲۴.۹۶) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۵۷ |
۲.۲۱ |
۲۹,۶۱۸.۱۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۱ |
(۰.۶۵) |
۳,۶۵۳.۶۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۵۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۵ |
۱,۷۶۵.۹۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۵۲ |
۱.۱۸ |
۵۷۰.۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۳۸ |
۲.۵۴ |
۵۳۹,۷۴۸.۰۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۶۲ |
(۰.۶۴) |
۸۴۱.۰۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۷۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۷۲ |
۰.۴۶ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
|
|