| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۱) |
(۳.۱۳) |
(۵۳.۱۶) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۶۷ |
۱.۴۳ |
۴۲,۶۶۷.۴۹ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۶) |
۱.۲۸ |
(۴۴.۹۸) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۰۹ |
۲.۱۷ |
۵,۱۳۶.۶۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۱۶ |
۲.۳۸ |
۲۴۷,۴۷۷.۴۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۹۸.۱۷ |
(۵۹.۱) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۸ |
(۵۸.۶۸) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۴ |
۲.۳۲ |
۷۷,۶۹۹.۴۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۴۳ |
۲.۴ |
۱۷,۹۱۶.۴۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۷۹ |
۲.۱۱ |
۶۳,۶۷۱.۲۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۹) |
(۸.۳۹) |
(۹۴.۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۶ |
(۵۹.۰۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۶۶ |
۱.۴۳ |
۹۸۴.۶ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۴) |
(۱.۵) |
(۴۰.۹۷) |
(۹۹.۶) |
|
|