| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۱ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۰.۴۴) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۲.۶) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۶) |
(۰.۲۹) |
(۸۹.۰۳) |
(۶۵.۸) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۶.۳۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۸) |
(۷۸.۷۲) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۳ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۱ |
(۹۱.۳۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۲۴ |
۱.۷۱ |
۸,۹۹۴.۳۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۶۶ |
۰.۸۴ |
۴۰,۹۹۸.۰۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۹ |
(۳۷.۹۸) |
۳۹.۵۹ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۶۲ |
۵۱.۴۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۵۳ |
۰.۸ |
۲۵,۰۰۴.۹۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۶۵ |
۰.۱ |
۹۶۹.۴۵ |
۴۲.۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۰.۸۳) |
(۸۲.۶۱) |
|
|