| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۹ |
۲.۳۶ |
۲۶۹,۳۲۰.۶۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۵۵ |
۰.۶۸ |
۲۷,۲۲۴.۹۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۸ |
(۷.۱۷) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۹۶ |
۷۶۹.۹۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۲۵ |
۲.۴۸ |
۳۳۱,۷۸۷.۷۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۱۷ |
۰.۱۷ |
۲۵۲,۶۰۲.۷۹ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۴۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۵۳) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۶۱ |
۱.۹۸ |
۳۴,۱۱۸.۸۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۷۸ |
۰.۷۶ |
۱,۶۱۳.۸ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۵۷ |
۱.۸۸ |
۲۹,۲۸۴.۶۹ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۶۹ |
۱.۵۵ |
۴۵,۰۱۲.۵۵ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۲) |
۰.۷۲ |
(۵۲.۵۷) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۵۲ |
۰.۹۲ |
۲۴,۷۳۱.۲۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۱ |
(۸۰.۲) |
۴۹.۶۲ |
|
|