| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۵۱ |
۱.۱۸ |
۲۳,۹۲۹.۹۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸ |
۰.۷۷ |
۱,۷۱۷.۲۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۹ |
۱.۲۳ |
۱,۶۸۱.۷۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۰۴ |
۳,۱۹۵.۶۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۷۳.۸۶) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۵) |
(۸۳.۳۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۱۱ |
۱.۶۲ |
۵,۴۶۸.۲۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۴۸ |
۱.۶۸ |
۲۱,۳۹۳.۱۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۴ |
۰.۹۲ |
۳۲۹.۸۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۱) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۷۲ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۲۷ |
۱,۷۳۳.۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲ |
(۰.۴۷) |
۱۰۴.۶۱ |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۲۷) |
۱.۱۳ |
(۶۲.۶۲) |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|