| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۱ |
(۶۴.۲۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۰۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۷) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۵۵) |
۱۵۷.۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۵.۰۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۵) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۷ |
۰.۵۸ |
۳,۲۶۲.۱۷ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۶ |
(۷۲.۳۴) |
۲۷۶.۴ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۶) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۱۱ |
۲۸۵.۹۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۵۳ |
۱.۷۳ |
۵۹۲.۹۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶۴ |
۲.۰۸ |
۳۷,۷۷۹.۴۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۷۳ |
۰.۸ |
۵۲,۱۲۱.۱۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۴۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۵۳ |
۰ |
|
|