| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۰۱) |
(۱.۷۳) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۲) |
۰ |
(۹۷.۶۴) |
۰.۷۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۸۹ |
۱.۷۷ |
۹۲,۴۶۹.۹۱ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۷.۱۵) |
۱۹.۸۶ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳) |
۰.۲۲ |
(۶۶.۴۸) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۵ |
۲.۰۵ |
۵۷,۰۱۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۶۴ |
۱.۰۹ |
۳۸,۲۰۵.۴۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۷۷ |
(۶۸.۷۲) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۸۷ |
۸,۶۸۹.۹۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۵ |
۱.۹۳ |
۵۶,۵۰۱.۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
|
|