| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۲) |
۲۲۵.۴۲ |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۰.۹۲ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۴۹.۳۹ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۲) |
(۹۱.۸۵) |
(۹۶.۶) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۰.۶) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۳.۲ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۷۳.۰۵ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۱) |
(۸۳.۴۳) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۵) |
(۵۷.۴۳) |
(۷۱.۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۹) |
(۳۹.۲۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۳) |
(۲۶.۷۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۴۸ |
۱.۷۲ |
۴۷۴.۳۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
|
|