| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۵ |
۲.۴۹ |
۴۷۸,۸۴۵.۳۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۰۶ |
۲.۱۵ |
۱۶۹,۷۵۷.۷۱ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۴۴ |
۱.۰۸ |
۱۸,۶۹۶.۴۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۲) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۵۳) |
۳۲۰.۰۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۳۲) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۲۱) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۵۳ |
۱.۹۷ |
۹۱۳,۷۳۵.۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۸) |
۰.۸۸ |
(۹۷.۲۷) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۲ |
۲.۱۲ |
۱۵۰,۳۷۹.۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۱ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۴۴ |
۰.۶۳ |
۱۸,۶۵۷.۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۳۴ |
۱۴۸.۶۳ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۴۴ |
۱.۷۶ |
۳۹۴.۹۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۵۵ |
۱.۷۲ |
۲۷,۵۴۲.۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۶۲ |
۱.۸ |
۳۵,۷۴۲.۶۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۳) |
۰ |
|
|