| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۵.۱۵ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۲۶) |
۱,۶۹۷.۷۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۲.۵۹) |
(۵۹.۰۹) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۷) |
۳۹.۳۶ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۰۴) |
۰.۶۶ |
(۹۷.۸۱) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۹۵ |
(۰.۶۷) |
۳,۰۴۶.۲۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۳۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۳۱ |
۱.۴۸ |
۲۱۰.۱۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۲۶ |
۰.۳۲ |
۹,۴۸۴.۶۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۳۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۹ |
۱.۰۵ |
۲,۴۹۸.۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۵۹ |
۱.۵۳ |
۷۴۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
|
|