| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۵ |
۲.۱۸ |
۲۷,۵۰۱.۱۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۹۹) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۲۵ |
۰.۲۴ |
۹,۲۸۶.۷۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۴۳) |
۱.۲۴ |
(۷۹.۴۵) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۲۹ |
۲ |
۱۰,۵۰۴.۷۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۷۵ |
۲.۲۹ |
۵۷,۰۱۶.۸۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۷۷) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۷۶ |
۰.۹۷ |
۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۸ |
(۲۴.۹۶) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۵۷ |
۲.۲۱ |
۲۹,۶۱۸.۱۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۱ |
(۰.۶۵) |
۳,۶۵۳.۶۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۵۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۵ |
۱,۷۶۵.۹۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۵۲ |
۱.۱۸ |
۵۷۰.۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|