| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۶.۲۴) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۲۲ |
۰.۳۵ |
۱۲۶.۳۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۳) |
۱۶۳.۷۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۳) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۱۵) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۹۹) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۸ |
۰.۲۲ |
۶۷,۲۹۲.۶۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۲۹) |
۰ |
(۹۹.۱۳) |
۱.۲۹ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۹ |
۱.۲۷ |
۱,۱۳۶.۴۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۷۳ |
۱.۵۴ |
۵۲,۵۸۳.۶۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۹۹ |
۱.۲۳ |
۴,۶۶۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۳.۲۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۱.۵) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۶۹) |
(۷۷.۲۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۹۳) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۷۶) |
|
|