| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۳۹ |
۰.۵ |
۳۱۱.۴۲ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۰۸ |
۰.۷۳ |
۴,۹۵۸.۷۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۲۶ |
۰.۱ |
۹,۵۳۸.۷۹ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۷۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۲ |
(۳۲.۶) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۱۲ |
۰.۹۷ |
۵,۷۹۶.۹۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۹ |
۰.۶۸ |
۳,۵۸۹.۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۷۴.۱۸ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۴.۶۷ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۶ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۳) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۸۷ |
۰.۳۷ |
۲,۲۶۲.۱۳ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۴) |
(۲۳.۸۲) |
(۷۹.۸۴) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|