| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۳) |
(۱.۱۶) |
(۹۰.۰۶) |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۴۵ |
(۶۱.۴۸) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۸.۲۹) |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۸ |
۳۵۶ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۷۱ |
۰.۲۴ |
۴۸,۷۸۳.۹۷ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۵۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۸۵ |
۸۵۳.۰۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۴ |
(۱.۸۶) |
۳۳۰.۵۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۳۴ |
۱,۰۱۵.۷۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۳ |
(۷۴.۲۸) |
۶۲.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۸) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰.۹۴ |
۳۴۸.۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|