| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰.۷۹ |
۳۴۷.۱۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۹۵ |
۰.۹ |
۳,۰۹۸.۷۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۴) |
۷۲۰.۱۲ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۳) |
(۱.۰۱) |
(۶۶.۱۸) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۲ |
۱.۲۷ |
۱۰۴.۸۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۴۲ |
۲.۵ |
۱۶,۹۴۶.۷۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۶۹ |
(۱.۳۸) |
۱,۱۲۲.۳۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۲۰.۳۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۷ |
۲.۳۲ |
۱۲۲,۵۶۹.۶۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۱۴ |
۰.۸۳ |
۶,۱۸۵.۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۱) |
(۳.۱۳) |
(۵۳.۱۶) |
|
|