| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۷) |
۷۵۴.۵۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۱۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۹۲) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۴ |
(۲۷.۹) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۵۱ |
۰.۶۷ |
۲۳,۳۱۶.۰۳ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۵.۱۵ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۴.۷۳ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۷) |
۲۲۱.۱۳ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۲.۵۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۸) |
(۸۵.۴۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۱ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۰.۴۴) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۲.۶) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۶) |
(۰.۲۹) |
(۸۹.۰۳) |
(۶۵.۸) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۶.۳۱ |
(۷۷.۹۲) |
|
|