| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۶ |
(۵۹.۴۹) |
۷۸.۱۱ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۷۴ |
۱.۰۷ |
۵۳,۴۸۶.۳۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷ |
۰.۷ |
۱,۱۶۷.۵۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۳۸ |
۰.۸۸ |
۳۰۵.۹۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۲۴ |
۱.۴۶ |
۸,۷۹۰.۱۴ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۴) |
(۳۶.۷۴) |
(۸۶.۱۱) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۱) |
(۷۷.۳۴) |
(۳.۷۸) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۸۳ |
۱.۰۲ |
۱,۹۵۰.۹۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۴۹ |
۰.۵۲ |
۲۱,۹۱۱.۰۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۹۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۰۹ |
۱,۵۷۱.۷۳ |
۳۷.۲۲ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۸) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۵۶) |
(۸۴.۳۷) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۶.۹ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۰۷ |
۹۱.۰۸ |
۲۹.۳۹ |
|
|