| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۴۴ |
۱.۷۶ |
۳۹۴.۹۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۵۵ |
۱.۷۲ |
۲۷,۵۴۲.۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۶۲ |
۱.۸ |
۳۵,۷۴۲.۶۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۳) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۶.۲۴) |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۲۲ |
۰.۳۵ |
۱۲۶.۳۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۳) |
۱۶۳.۷۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۳) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۱۵) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۹۹) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۸ |
۰.۲۲ |
۶۷,۲۹۲.۶۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۲۹) |
۰ |
(۹۹.۱۳) |
۱.۲۹ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۹ |
۱.۲۷ |
۱,۱۳۶.۴۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۷۳ |
۱.۵۴ |
۵۲,۵۸۳.۶۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۹۹ |
۱.۲۳ |
۴,۶۶۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
|
|