| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۶) |
۱.۲۸ |
(۴۴.۹۸) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۰۹ |
۲.۱۷ |
۵,۱۳۶.۶۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۱۶ |
۲.۳۸ |
۲۴۷,۴۷۷.۴۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۹۸.۱۷ |
(۵۹.۱) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۸ |
(۵۸.۶۸) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۴ |
۲.۳۲ |
۷۷,۶۹۹.۴۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۴۳ |
۲.۴ |
۱۷,۹۱۶.۴۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۷۹ |
۲.۱۱ |
۶۳,۶۷۱.۲۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۹) |
(۸.۳۹) |
(۹۴.۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۶ |
(۵۹.۰۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۶۶ |
۱.۴۳ |
۹۸۴.۶ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۴) |
(۱.۵) |
(۴۰.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
|
|