| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۱) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۰۸ |
۰.۷۷ |
۴,۹۷۰.۹۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۷۷ |
۱.۷۴ |
۶۱,۰۳۰.۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۳۵ |
۰.۱۴ |
۱۳,۲۶۰.۳۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۶۵ |
۴۳۸.۸۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۷ |
۲.۲۱ |
۶۰,۲۲۷.۹۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۸) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۰۴ |
۹,۳۸۱.۸۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۹۸ |
۰.۹ |
۳,۳۶۲.۰۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۰۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۵) |
(۵۰.۷۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۸ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۶ |
(۸۳.۳۳) |
۲۴.۸۷ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۹۱ |
۱.۷۱ |
۲,۶۳۹.۰۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۴۲ |
۱.۲۹ |
۱۷,۱۱۰.۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۹۱ |
۵۷.۳۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
|
|