| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۸ |
۰.۵۲ |
۱,۷۵۴.۱۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۸۱ |
۱۸۸.۷ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۵۷ |
۶۸.۷۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۰۲ |
۰.۸۸ |
۳,۹۴۱.۱۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۹۴ |
۱ |
۲,۹۰۶.۱۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۹۸ |
۷۰.۵۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱ |
۱.۱۲ |
۳,۷۱۹.۵۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۳۹ |
۱.۵۲ |
۱۵,۴۲۹.۷۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۸) |
(۱۸.۵۵) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۴) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۳۶) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|