| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۷۳.۰۵ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۱) |
(۸۳.۴۳) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۵) |
(۵۷.۴۳) |
(۷۱.۸) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۹) |
(۳۹.۲۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۳) |
(۲۶.۷۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۴۸ |
۱.۷۲ |
۴۷۴.۳۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۱۱ |
۴.۲ |
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۳۹ |
۰.۵ |
۳۱۱.۴۲ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۰۸ |
۰.۷۳ |
۴,۹۵۸.۷۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۲۶ |
۰.۱ |
۹,۵۳۸.۷۹ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۷۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۲ |
(۳۲.۶) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
|
|