| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۶ |
۲.۵۸ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۶) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۰۹ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱۶ |
۱.۸۹ |
۷۸.۳۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۱۴ |
۰.۴۳ |
۶,۱۳۷.۸۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۷.۵۹ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۳۲ |
(۰.۷۷) |
۲۱۸.۴۶ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۷) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۰۶ |
۱.۳۵ |
۱۷۱,۱۴۴.۳۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۳ |
۰.۲۱ |
۱۰,۹۱۷.۹۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۲ |
۰.۴ |
۱۰۷.۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۱.۱) |
(۸۵.۹۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۴۸ |
۳,۵۸۵.۹۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
|
|