| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۰۱) |
(۱.۷۳) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۲) |
۰ |
(۹۷.۶۴) |
۰.۷۴ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۸۹ |
۱.۷۷ |
۹۲,۴۶۹.۹۱ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۷.۱۵) |
۱۹.۸۶ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳) |
۰.۲۲ |
(۶۶.۴۸) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۵ |
۲.۰۵ |
۵۷,۰۱۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۶۴ |
۱.۰۹ |
۳۸,۲۰۵.۴۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۷۷ |
(۶۸.۷۲) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۸۷ |
۸,۶۸۹.۹۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۵ |
۱.۹۳ |
۵۶,۵۰۱.۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۴۲ |
۱.۴۴ |
۱۷,۰۴۴.۶۳ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۲) |
(۱.۴۵) |
(۸۴.۸۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
|
|