| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۹ |
۰.۶۸ |
۳,۵۸۹.۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۷۴.۱۸ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۴.۶۷ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۶ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۳) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۸۷ |
۰.۳۷ |
۲,۲۶۲.۱۳ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۴) |
(۲۳.۸۲) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۹) |
(۶۳.۰۷) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۱۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۷.۰۴) |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۱۵ |
۱۳۳.۱۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۶۳ |
۰.۷۹ |
۹۰۱.۶۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۲) |
۳۹۳.۷۶ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۵۵) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
|
|