| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۶) |
(۸۱.۳۴) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۰۳) |
۴۶.۵ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۵۴ |
۱۰۱.۶۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۹ |
۱.۰۸ |
۷,۲۷۰.۵۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۴ |
۸۴۴.۱۳ |
۳۲۶ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۲۳ |
۷۰۴.۲۴ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۱۹.۰۴ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۲۴ |
۰.۷۴ |
۸,۸۵۴.۳۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۷ |
۰.۲۳ |
۱,۱۷۵.۸۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۷) |
۷۸.۲۷ |
(۶۲.۶۳) |
|
|