| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۳.۴۶) |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۱.۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۲۵) |
(۵۶.۵۹) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۹) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۹۴ |
(۰.۱۷) |
۲,۹۲۳.۹۶ |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۴) |
(۶۴.۵۹) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۶) |
(۱۶.۷۲) |
(۴۵.۲) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۳ |
(۷۷.۴۴) |
۱۰.۸۹ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۷۹ |
۰.۰۴ |
۱,۶۵۰.۹۸ |
۱۶.۲ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۵۸) |
(۵۲.۶۷) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۱۷ |
۳۶۵.۶۶ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۷.۵۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۱۵ |
۳.۵۲ |
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|