| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۹ |
۱,۰۸۴.۸۱ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۷۱ |
۲,۷۳۶.۱۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۳۵ |
۱,۱۰۵.۱۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۳.۷۵) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۴۶) |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۵.۳ |
(۸.۱۷) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۸۲.۷۶ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۳۶.۳۸) |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۵) |
(۷۷.۴۳) |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۵) |
۱,۷۸۷.۹۹ |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۴۵) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۵ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۹۲) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|