| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۹) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۴ |
(۱.۸۶) |
۳۳۰.۵۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۳۴ |
۱,۰۱۵.۷۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۳ |
(۷۴.۲۸) |
۶۲.۹ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۸) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰.۹۴ |
۳۴۸.۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸۳ |
۱.۱۳ |
۱,۹۷۹.۱۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۶ |
۲.۵۸ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۶) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۰۹ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱۶ |
۱.۸۹ |
۷۸.۳۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۱۴ |
۰.۴۳ |
۶,۱۳۷.۸۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۷.۵۹ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۳۲ |
(۰.۷۷) |
۲۱۸.۴۶ |
(۹۴.۰۵) |
|
|