| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۵۵ |
۱.۷۲ |
۲۷,۵۴۲.۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۶۲ |
۱.۸ |
۳۵,۷۴۲.۶۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۳) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۶.۲۴) |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۲۲ |
۰.۳۵ |
۱۲۶.۳۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۳) |
۱۶۳.۷۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۳) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۱۵) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۹۹) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۸ |
۰.۲۲ |
۶۷,۲۹۲.۶۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۲۹) |
۰ |
(۹۹.۱۳) |
۱.۲۹ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۹ |
۱.۲۷ |
۱,۱۳۶.۴۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۷۳ |
۱.۵۴ |
۵۲,۵۸۳.۶۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۹۹ |
۱.۲۳ |
۴,۶۶۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۳.۲۹) |
(۹۸.۵۱) |
|
|