| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۲ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۲۹ |
۰.۲۳ |
۱۰,۶۴۷.۹۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۱ |
(۶۴.۲۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۰۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۵۵) |
۱۵۷.۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۵.۰۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۵) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۷ |
۰.۵۸ |
۳,۲۶۲.۱۷ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۶ |
(۷۲.۳۴) |
۲۷۶.۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۶) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۱۱ |
۲۸۵.۹۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۵۳ |
۱.۷۳ |
۵۹۲.۹۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶۴ |
۲.۰۸ |
۳۷,۷۷۹.۴۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۷۳ |
۰.۸ |
۵۲,۱۲۱.۱۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|