| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۵۳ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۷ |
(۱۵.۵۶) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۶۸ |
۴,۷۲۰.۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۸۳ |
(۶۹.۱۹) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۵۳ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۲۴) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۹۶) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۳.۱۷) |
(۲.۳۶) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۸۱ |
۰.۸۵ |
۱,۸۲۶.۸۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۳.۰۲ |
۶۱.۸۹ |
|
|