| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۹) |
(۳۹.۲۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۳) |
(۲۶.۷۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۴۸ |
۱.۷۲ |
۴۷۴.۳۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۱۱ |
۴.۲ |
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۳۹ |
۰.۵ |
۳۱۱.۴۲ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۰۸ |
۰.۷۳ |
۴,۹۵۸.۷۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۲۶ |
۰.۱ |
۹,۵۳۸.۷۹ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۷۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۲ |
(۳۲.۶) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۱۲ |
۰.۹۷ |
۵,۷۹۶.۹۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۹ |
۰.۶۸ |
۳,۵۸۹.۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۷۴.۱۸ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۴.۶۷ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۶ |
۰ |
|
|