| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۷) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۰۶ |
۱.۳۵ |
۱۷۱,۱۴۴.۳۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۳ |
۰.۲۱ |
۱۰,۹۱۷.۹۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۲ |
۰.۴ |
۱۰۷.۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۱.۱) |
(۸۵.۹۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۴۸ |
۳,۵۸۵.۹۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۸۶ |
۰.۱۳ |
۲,۱۵۰.۴۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۱۵.۹۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۹۹ |
۱.۹۳ |
۳,۵۳۳.۴۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۳۸ |
۲.۱۶ |
۵۳۲,۸۱۶.۴۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۶ |
۱.۵۵ |
۳۲,۴۹۸.۵۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۰۷ |
۰.۷۹ |
۴,۷۰۰.۵۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۸۴ |
۲.۱۵ |
۲,۰۴۷.۲۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|