| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۶۹) |
(۷۷.۲۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۹۳) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲۶) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۷) |
۷۵۴.۵۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۱۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۹۲) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۴ |
(۲۷.۹) |
۱۵.۵۹ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۵۱ |
۰.۶۷ |
۲۳,۳۱۶.۰۳ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۵.۱۵ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۴.۷۳ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۷) |
۲۲۱.۱۳ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۲.۵۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۸) |
(۸۵.۴۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۱ |
۰ |
|
|