| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۴۵) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۵ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۹۲) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۵۳) |
۸۱.۵۵ |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۱.۳۵) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۹.۳) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۹) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۶) |
(۵۷.۸۳) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۲) |
۲۲۵.۴۲ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۰.۹۲ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۴۹.۳۹ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۲) |
(۹۱.۸۵) |
(۹۶.۶) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۰.۶) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۳.۲ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
|
|