| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۲.۶) |
(۷۵.۱۳) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۶) |
(۰.۲۹) |
(۸۹.۰۳) |
(۶۵.۸) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۶.۳۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۸) |
(۷۸.۷۲) |
(۷۵.۰۲) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۳ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۱ |
(۹۱.۳۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۲۴ |
۱.۷۱ |
۸,۹۹۴.۳۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۶۶ |
۰.۸۴ |
۴۰,۹۹۸.۰۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۹ |
(۳۷.۹۸) |
۳۹.۵۹ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۶۲ |
۵۱.۴۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۵۳ |
۰.۸ |
۲۵,۰۰۴.۹۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۶۵ |
۰.۱ |
۹۶۹.۴۵ |
۴۲.۸ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۰.۸۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۴) |
(۶۲.۹۱) |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|