| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۸۷ |
۰.۳۷ |
۲,۲۶۲.۱۳ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۴) |
(۲۳.۸۲) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۹) |
(۶۳.۰۷) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۱۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۷.۰۴) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۱۵ |
۱۳۳.۱۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۶۳ |
۰.۷۹ |
۹۰۱.۶۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۲) |
۳۹۳.۷۶ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۵۵) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۹۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۸۱) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۱) |
(۷۲.۸۴) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۸ |
(۸.۴۴) |
۳۰۴.۳۵ |
|
|