| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۵۴ |
۳۹۸.۹۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۷) |
۰.۸۷ |
(۹۲.۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۴۱ |
۲.۱۶ |
۶۰۲,۴۸۵.۸۵ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۹۷) |
(۸۵.۶۲) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۵) |
(۷۸.۳۱) |
(۸۶.۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۵۴ |
۱.۱۸ |
۲۵,۹۲۵.۵۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۷۷ |
۰.۴۳ |
۱,۵۵۱.۸۱ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۶۵ |
۰.۹۳ |
۹۶۴.۴ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۴۱ |
۱.۱۳ |
۱۶,۳۸۸.۰۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|