| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۲۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۵۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۱) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۰۸ |
۰.۷۷ |
۴,۹۷۰.۹۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۷۷ |
۱.۷۴ |
۶۱,۰۳۰.۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۳۵ |
۰.۱۴ |
۱۳,۲۶۰.۳۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۶۵ |
۴۳۸.۸۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۷ |
۲.۲۱ |
۶۰,۲۲۷.۹۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۸) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۰۴ |
۹,۳۸۱.۸۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۹۸ |
۰.۹ |
۳,۳۶۲.۰۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۰۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۵) |
(۵۰.۷۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۸ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۶ |
(۸۳.۳۳) |
۲۴.۸۷ |
|
|