| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۱.۲۴) |
(۸۰.۶۱) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۵) |
(۸۶.۳۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۵۹ |
۲۲۱.۲۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۵۹ |
۱.۵۹ |
۳۱,۹۵۳.۱۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۲ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۲۹ |
۰.۲۳ |
۱۰,۶۴۷.۹۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۱ |
(۶۴.۲۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۰۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۷) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۵۵) |
۱۵۷.۴ |
(۸۶.۵۴) |
|
|