| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۰۶ |
۲۴۵ |
۲۲.۸۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۱۶ |
۲۲۴.۸۶ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۸۴ |
۰.۱۶ |
۲,۰۳۲.۳۷ |
۸۰.۸ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۵.۲۷) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۳) |
۱۳.۵ |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۵.۹) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۵.۳۳) |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۷) |
(۶۲.۳۲) |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱) |
(۸۸.۳۶) |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۲۳ |
۰.۷۷ |
۸,۵۵۰.۹۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۴۴ |
۱۱۶.۶۵ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۶۸ |
۲۸۲.۴۹ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
|
|