| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۴۲ |
۱.۲۹ |
۱۷,۱۱۰.۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۹۱ |
۵۷.۳۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۵ |
۲.۱۸ |
۲۷,۵۰۱.۱۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۲۵ |
۰.۲۴ |
۹,۲۸۶.۷۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۴۳) |
۱.۲۴ |
(۷۹.۴۵) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۲۹ |
۲ |
۱۰,۵۰۴.۷۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۷۵ |
۲.۲۹ |
۵۷,۰۱۶.۸۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۷۷) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۷۶ |
۰.۹۷ |
۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۸ |
(۲۴.۹۶) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۵۷ |
۲.۲۱ |
۲۹,۶۱۸.۱۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۱ |
(۰.۶۵) |
۳,۶۵۳.۶۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۵۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹) |
۰ |
|
|