| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۵) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۷ |
۰.۵۸ |
۳,۲۶۲.۱۷ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۶ |
(۷۲.۳۴) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۶) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۱۱ |
۲۸۵.۹۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۵۳ |
۱.۷۳ |
۵۹۲.۹۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶۴ |
۲.۰۸ |
۳۷,۷۷۹.۴۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۷۳ |
۰.۸ |
۵۲,۱۲۱.۱۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۴۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۵۳ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۷ |
(۱۵.۵۶) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۶۸ |
۴,۷۲۰.۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۸۳ |
(۶۹.۱۹) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۵۳ |
۰ |
|
|