| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۹ |
۰.۶۸ |
۳,۵۸۹.۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۷۴.۱۸ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۴.۶۷ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۶ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۳) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۸۷ |
۰.۳۷ |
۲,۲۶۲.۱۳ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۴) |
(۲۳.۸۲) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۹) |
(۶۳.۰۷) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۱۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۷.۰۴) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۱۵ |
۱۳۳.۱۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۶۳ |
۰.۷۹ |
۹۰۱.۶۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۲) |
۳۹۳.۷۶ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۵۵) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
|
|