| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۳۴ |
۱,۰۱۵.۷۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۳ |
(۷۴.۲۸) |
۶۲.۹ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۸) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰.۹۴ |
۳۴۸.۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸۳ |
۱.۱۳ |
۱,۹۷۹.۱۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۶ |
۲.۵۸ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۶) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۰۹ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱۶ |
۱.۸۹ |
۷۸.۳۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۱۴ |
۰.۴۳ |
۶,۱۳۷.۸۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۷.۵۹ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۳۲ |
(۰.۷۷) |
۲۱۸.۴۶ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۷) |
۰ |
|
|