| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۳۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۴.۵) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۲۳) |
(۵۶.۲) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۳) |
(۱۹.۴۹) |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۳.۸۹ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۳ |
۴۵۶.۷۴ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱ |
۰.۲۲ |
۳,۶۸۷.۴۱ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۹۲) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۸۲) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۸) |
(۷۹.۸۴) |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۳۹) |
(۹۳.۲۱) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۱ |
(۳۶.۲۳) |
۴۳.۵۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|