| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۷ |
۰.۲۳ |
۱,۱۷۵.۸۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۷) |
۷۸.۲۷ |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۷ |
(۶۰.۶۸) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۹ |
۱,۰۸۴.۸۱ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۷۱ |
۲,۷۳۶.۱۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۳۵ |
۱,۱۰۵.۱۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۳.۷۵) |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۴۶) |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۵.۳ |
(۸.۱۷) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۸۲.۷۶ |
۲۵.۱۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۳۶.۳۸) |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۵) |
(۷۷.۴۳) |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۵) |
۱,۷۸۷.۹۹ |
(۱۷.۹۲) |
|
|