| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۱) |
(۷۲.۸۴) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۸ |
(۸.۴۴) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۷ |
۰.۷۸ |
۱,۱۷۳.۲۸ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۴۸ |
۰.۵۷ |
۴۸۰.۱۳ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۵ |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۴۶ |
۰.۰۷ |
۴۲۷.۷۶ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۲۲) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۸) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۷۱) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|