| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۹ |
(۱۸.۶۲) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۳۹ |
۱.۶۵ |
۱۵,۳۶۰.۲۵ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۷) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۶۴ |
۱,۶۳۱.۲۲ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۶) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱۵۸.۰۹ |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۶) |
(۷۵.۰۹) |
(۱۹.۶۲) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۸۰.۴۷ |
۲۸.۵۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۰۱ |
۲۸۶.۲۸ |
۱.۸۶ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۳۳) |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۵) |
(۵۴.۸۸) |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۹۴ |
۰.۵۲ |
۲,۹۱۱.۲۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۲۳ |
۲.۰۸ |
۸,۵۶۲.۹۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۷۲ |
۱.۶ |
۵۰,۷۰۷.۱۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۸۷ |
۱.۳۳ |
۲,۲۲۱.۲۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
|
|