| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۲۴) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۹۶) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۳ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۳.۱۷) |
(۲.۳۶) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۸۱ |
۰.۸۵ |
۱,۸۲۶.۸۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۳.۰۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۵ |
۰.۴۶ |
۴۱۹.۵۸ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۶) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۲) |
۹۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۴) |
(۰.۴۸) |
(۷۷.۰۲) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۹۲ |
۵۵۹.۹۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|
|