| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۷.۵۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۱۵ |
۳.۵۲ |
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۲.۱۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۲) |
(۸۰.۲۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۱ |
۰.۴۶ |
۵,۲۴۳.۵۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۱) |
۷۰.۲۹ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۰۳) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۵۵ |
۰.۳۱ |
۶۴۶.۲۵ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۸۸ |
۰.۸۹ |
۲,۳۰۶.۹۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۷۸ |
۰.۱۷ |
۱,۶۳۴.۴۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۶.۸۷ |
۱۴۹.۹۵ |
|
|