| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۳ |
۰.۲۱ |
۱۰,۹۱۷.۹۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۲ |
۰.۴ |
۱۰۷.۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۱.۱) |
(۸۵.۹۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۴۸ |
۳,۵۸۵.۹۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۸۶ |
۰.۱۳ |
۲,۱۵۰.۴۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۱۵.۹۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۹۹ |
۱.۹۳ |
۳,۵۳۳.۴۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۳۸ |
۲.۱۶ |
۵۳۲,۸۱۶.۴۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۶ |
۱.۵۵ |
۳۲,۴۹۸.۵۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۰۷ |
۰.۷۹ |
۴,۷۰۰.۵۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۸۴ |
۲.۱۵ |
۲,۰۴۷.۲۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۵۴ |
۲.۲۱ |
۹۵۰,۳۸۹.۲۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۵۴ |
۳۹۸.۹۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
|
|