| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۷) |
۰.۸۷ |
(۹۲.۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۴۱ |
۲.۱۶ |
۶۰۲,۴۸۵.۸۵ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۹۷) |
(۸۵.۶۲) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۵) |
(۷۸.۳۱) |
(۸۶.۵) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۵۴ |
۱.۱۸ |
۲۵,۹۲۵.۵۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۷۷ |
۰.۴۳ |
۱,۵۵۱.۸۱ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۶۵ |
۰.۹۳ |
۹۶۴.۴ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۴۱ |
۱.۱۳ |
۱۶,۳۸۸.۰۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
|
|