| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۹ |
(۹۱.۹۱) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۴.۲۷ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۶) |
(۸۸.۵۴) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۹) |
(۶۰.۶۷) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۹) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۲۳ |
(۰.۳) |
۱۳۳.۹۴ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۴۸ |
۱.۵ |
۲۱,۴۴۶.۸۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۲) |
(۸۱.۷۷) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۲۳ |
۲.۹ |
۸,۶۴۷.۳۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۰۹ |
۱.۵۴ |
۶,۵۹۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۴۳ |
۱۸۰.۰۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۹۵ |
(۰.۱۸) |
۳,۰۱۴.۴۵ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۳۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۴.۵) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۲۳) |
(۵۶.۲) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|