| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۷۹ |
۰.۰۴ |
۱,۶۵۰.۹۸ |
۱۶.۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۵۸) |
(۵۲.۶۷) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۱۷ |
۳۶۵.۶۶ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۷.۵۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۱۵ |
۳.۵۲ |
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۲.۱۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۲) |
(۸۰.۲۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۱ |
۰.۴۶ |
۵,۲۴۳.۵۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۱) |
۷۰.۲۹ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۰۳) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۵۵ |
۰.۳۱ |
۶۴۶.۲۵ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۸۸ |
۰.۸۹ |
۲,۳۰۶.۹۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۷۸ |
۰.۱۷ |
۱,۶۳۴.۴۷ |
۸۹.۲۷ |
|
|