| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۹) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۴ |
(۰.۰۶) |
۳۲۲.۹۴ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۲) |
(۹۱.۴۸) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۵) |
(۸۲.۱۴) |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۷) |
(۷۲.۲۳) |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۸) |
۲.۰۸ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۶۱) |
(۲۳.۷) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۹ |
(۱۸.۶۲) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۳۹ |
۱.۶۵ |
۱۵,۳۶۰.۲۵ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۷) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۶۴ |
۱,۶۳۱.۲۲ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۶) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱۵۸.۰۹ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۶) |
(۷۵.۰۹) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۸۰.۴۷ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۰۱ |
۲۸۶.۲۸ |
۱.۸۶ |
|
|