| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۶ |
(۵۹.۴۹) |
۷۸.۱۱ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۷۴ |
۱.۰۷ |
۵۳,۴۸۶.۳۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷ |
۰.۷ |
۱,۱۶۷.۵۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۳۸ |
۰.۸۸ |
۳۰۵.۹۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۲۴ |
۱.۴۶ |
۸,۷۹۰.۱۴ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۵) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۴) |
(۳۶.۷۴) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۱) |
(۷۷.۳۴) |
(۳.۷۸) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۸۳ |
۱.۰۲ |
۱,۹۵۰.۹۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۴۹ |
۰.۵۲ |
۲۱,۹۱۱.۰۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۹۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۰۹ |
۱,۵۷۱.۷۳ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۸) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۵۶) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۶.۹ |
۲۶۷.۸۷ |
|
|