| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۱ |
(۲۰.۵۴) |
۴۴ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۶ |
۱.۲۱ |
۳۲,۶۷۹.۶۶ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۹۳ |
(۰.۱۵) |
۲,۸۱۵.۸ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۳۶) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۴ |
(۳۶.۸۷) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۸۹ |
۱.۱ |
۲,۴۳۳.۴۱ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۶) |
۱۵۳.۱۴ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۹) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۹) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۸) |
۷۷.۴۵ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۶ |
(۹۳.۴۳) |
۲۵.۳۷ |
|
|