| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷ |
۰.۷ |
۱,۱۶۷.۵۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۳۸ |
۰.۸۸ |
۳۰۵.۹۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۲۴ |
۱.۴۶ |
۸,۷۹۰.۱۴ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۴) |
(۳۶.۷۴) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۱) |
(۷۷.۳۴) |
(۳.۷۸) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۸۳ |
۱.۰۲ |
۱,۹۵۰.۹۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۴۹ |
۰.۵۲ |
۲۱,۹۱۱.۰۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۹۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۰۹ |
۱,۵۷۱.۷۳ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۸) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۵۶) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۶.۹ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۰۷ |
۹۱.۰۸ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
|
|