| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۸ |
۰ |
۱,۷۵۲.۱۹ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۴۱) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۷۵ |
۱.۲۹ |
۵۶,۸۰۳.۵۳ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۳۹.۴۸) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۹۵) |
۰.۲۱ |
(۹۶.۹۷) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۱۷ |
۰.۸ |
۶,۷۸۰.۳۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۸۴ |
۰.۵۱ |
۲,۰۳۵.۸۵ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۱۷ |
۲۶۱.۸۵ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۲۹ |
۱۰۳.۹۴ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۱.۲) |
(۷۲.۴۳) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲) |
(۹۵.۷۹) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۵) |
۰ |
|
|