| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۶ |
(۰.۰۷) |
۸۰۰.۳۴ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۸ |
(۴۱.۳۷) |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۱۳ |
۰.۸۳ |
۵,۸۸۲.۱۸ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۷۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۶.۱۲ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۴۵ |
۰.۱۶ |
۴۰۹.۷ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۷) |
(۸۲.۸۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۹) |
(۵۴.۸۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۸۳ |
(۶۸.۵۲) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۲.۲۷ |
۰.۴۷ |
۳۶۰,۰۵۷.۳۱ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۲) |
۱.۲۹ |
(۸۵.۲۵) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۷۳ |
۳.۳۵ |
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۰۹ |
۱.۲۳ |
۵,۰۷۶.۶۳ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۱۹ |
۳.۴۹ |
۹,۳۹۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
|
|