| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۶ |
(۰.۰۷) |
۷۷۵.۴۸ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۶) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۹.۴۱) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲ |
۴۷۵.۹۹ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۶) |
۲۸۹.۷۲ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۲۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۴۶) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۲۱ |
۰.۴۴ |
۱۱۸.۸۸ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۵۷ |
(۰.۲۷) |
۶۸۷.۹۶ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۵۷) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۱۷) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
|
|