| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۸ |
۰.۰۷ |
۱,۷۲۳.۳۱ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۳.۲۳) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۴.۵۲) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۷۱ |
۰.۳۵ |
۱,۲۳۴.۸۹ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۲ |
(۳۳.۴۴) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲۵) |
(۱۱.۷۷) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۴۹) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۸۵ |
۰.۵۷ |
۲,۱۰۶.۵۷ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۱) |
۲۲۶.۳ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۱۲) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۶۹ |
۰.۱۶ |
۱,۱۳۱.۱ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۶۷) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|