| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۵.۷۷ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۸۶ |
۰.۶۹ |
۲,۱۵۵.۵۷ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۵۴ |
۰.۲۱ |
۲۶,۵۳۴.۹۲ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۲.۲۷ |
۰.۸۷ |
۳۶۲,۹۲۶.۷۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۶۸ |
(۵۹.۳۲) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۱۱ |
۳.۲۵ |
۷,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۳۷) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۴.۱۲) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۷۸ |
(۰.۳۷) |
۱,۵۸۲.۲۳ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۹) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۱۷) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۴۷ |
۰.۸۲ |
۲۰,۳۹۰.۸۹ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
|
|