| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۲۳) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۷۱ |
۰.۱۲ |
۱,۲۳۴.۱ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۸۸) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۰۴) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۲۴ |
۲.۲۵ |
۳۲۴,۷۸۹.۸۴ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۴,۹۷۳.۰۵ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۵۸ |
۱.۲۹ |
۷۱۲.۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۳۶ |
۰.۷۱ |
۱۳,۹۵۹.۳۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۱۲ |
۲.۳۳ |
۲۱۲,۰۲۷.۸۲ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۹۷ |
۱.۲ |
۱۲۱,۴۷۴.۴۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۷۱ |
(۰.۷۷) |
۱,۲۴۴.۳۵ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۲) |
(۸۵.۱۵) |
(۳۵.۷۷) |
|
|