| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۲.۲) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۴۸ |
۰.۸۱ |
۲۱,۵۵۰.۸۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۳۹.۶ |
۹.۱۱ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۷۸) |
(۰.۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۸ |
(۸۷.۳۶) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۲۲ |
۰.۴۲ |
۸,۱۸۶.۹۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۲۲ |
۱۴۵.۶۹ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۴۹) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۲.۶۸ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۵۲ |
۰.۰۲ |
۵۵۲.۳۳ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۳) |
(۹۴.۳۶) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۳۵) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|