| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۸۳ |
۰.۲۴ |
۱,۹۴۶.۶۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۴ |
۶۶.۸۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۱۶ |
۱.۲۳ |
۶,۵۲۴.۳۳ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۱ |
۰.۷۹ |
۵,۲۵۲.۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۸۱ |
۰.۲۹ |
۱,۷۷۰.۹۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۰۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۴۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۳) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۹۳) |
(۸۵.۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۹) |
(۴۹.۳۵) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۷.۴۱ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۷.۳۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱۷۳.۰۳ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵) |
(۹۶.۵۳) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۲.۲۲) |
(۴۰.۸۲) |
|
|