| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۵) |
۷۶.۶۸ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۸۵ |
۱.۵۲ |
۸۰,۲۶۱.۸۷ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰.۰۵ |
۴۵۲.۵ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۳۷ |
۱.۶۷ |
۵۲۱,۷۸۶.۸۵ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۵۴ |
۳.۱ |
۹۴۵,۸۴۸.۸۹ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۳۸ |
(۰.۱۴) |
۱۴,۶۸۱.۹۵ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۸۱ |
۷.۸ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۲۸ |
۰.۱ |
۱۰,۱۳۹.۱۶ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۶) |
(۴۳.۴۳) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۳۶ |
۱.۵۸ |
۵۰۲,۶۵۳.۰۶ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۲۶ |
۰.۶۳ |
۹,۵۸۴.۰۴ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۹۴ |
۶۶۲.۳۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۲۲ |
۳.۴ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
|
|