| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۶۴) |
(۹۱.۳۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۹۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۶۳ |
۴.۵ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۹۷ |
۰.۸۲ |
۳,۲۷۷.۹۴ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۲۷ |
۱.۶۶ |
۱۰,۰۳۱.۸۳ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۳۱ |
۲.۷۹ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۸۸ |
۰.۲۸ |
۲,۳۳۵.۲۱ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۵۹) |
(۵۲.۲۵) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۴ |
(۶۸.۸۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۵۴ |
۲.۰۶ |
۲۵,۹۶۵.۲۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۸۷ |
(۰.۱۹) |
۲,۲۵۴.۹۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۶۵ |
۱.۲۶ |
۹۶۴.۱ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
|
|